Investimento no exterior
Maranatha Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 39.668.711/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Maranatha FIF - Cia, CNPJ 39.668.711/0001-74: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Aramus Gestora de Ativos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,65%), KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,63%), NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARANATHA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Aramus Gestora de Ativos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,0% | +11,6% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,7% | +14,3% | +11,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,2% | +10,9% | -19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,9% | +12,4% | -10,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,06k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maranatha Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.065 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (4,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,60%), Ação preferencial (4,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 526,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 489,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 477k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 411,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 385,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 382,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 371,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 352,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 304,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 286,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 281,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 279,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 268,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 262,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 256,3k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 245,4k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 243,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 240k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 225,6k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 225,6k
LTN - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 222,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 219,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 218k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 217,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 217,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 5.065 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 920,5k
Kinea Gama Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 918,5k
Navi Long Biased FIF - Cic de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 822k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 819,3k
Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 817,4k
Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 803,9k
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 786,3k
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 774k
Falcon SPX FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 612k
Legacy Capital Alpha Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 360,7k
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 358,3k
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 357,7k
Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 355k
ACE Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 352,8k
Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 349,3k
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 345,2k
Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 330,8k
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 210,2k
Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 195,4k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 153,6k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,7m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,8k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.803,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bebual Suisse FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Future & Family Heritage Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | -46,2% | -60,4 p.p. |
| Maranatha Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 10,6m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11m | -10,7% | -24,9 p.p. |
| Arc Master Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | — | — |
| Quattuor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,2m | -8,1% | -22,3 p.p. |
| Perindens Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 133,5m | +2,3% | -11,9 p.p. |
Perguntas sobre Maranatha Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Maranatha FIF - Cia?
39.668.711/0001-74 (só os números: 39668711000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARANATHA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maranatha FIF - Cia?
Aramus Gestora de Ativos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maranatha FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Maranatha Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,65%), KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,63%), NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,73%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 10,7m sobre um patrimônio de R$ 10,6m.
Qual o patrimônio do Maranatha Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 10.631.715,17 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.668.711/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam