Investimento no exterior
Arc Master Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.105.257/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arc Master Partners FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 63.105.257/0001-28: tem patrimônio de R$ 11,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arc Capital LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,50%), VALORES A PAGAR (0,08%), DISPONIBILIDADES (0,00%). R$ 11,1m (99,40% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARC MASTER PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arc Capital LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,94m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 156,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arc Master Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 373 investimentos finais. Os maiores: 3ARCGLOB - ARC GLOBAL L.P - KYG0509W1087 - CATALYST - 52415,125538 - venc. 2050-12-31 (17,27%), VALORES A PAGAR (12,81%), ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.275.910/0001-09) (11,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3ARCGLOB - ARC GLOBAL L.P - KYG0509W1087 - CATALYST - 52415,125538 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,27%
ValorR$ 1,78m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 1,32m
ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.275.910/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 1,15m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 997k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 758,4k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 698,4k
ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.868.828/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 648,3k
CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (62.812.661/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 621,7k
ARC TECHNOLOGY GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NOEXTERIOR (34.218.189/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 575k
ARC PAR D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.364.724/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 448,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.780.646/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 414,5k
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.823/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 288,7k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 222,3k
ONCOCLINICAS BNS ORD NM
ONCO11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 190,1k
PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (59.938.246/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 153,2k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 141,8k
SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.051.312/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 138,1k
SALDO CONTA ESCROW
Outros
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 133,5k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 123,1k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 119,3k
DEB
VVEO15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 115,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 113,7k
SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51.296.514/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 110,1k
ARES MANAGEM DRN
A2RE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 108,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 102,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 373 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 56,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,87k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 66,6k0,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,1m99,40% do patrimônio
Sobram R$ 11.078.128,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +6,2% | +5,7% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Priar Qi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 10,5m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Lcr Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,7m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Arc Master Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,1m | — | — |
| Vkr Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Longo Prazocarteira de ago/2026 | R$ 11,2m | +38,6% | +24,2 p.p. |
| Whg Rrg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12,2m | — | — |
| F6 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp - Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Rcv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | +10,7% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Arc Master Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Arc Master Partners FIC de FIF - Multimercado CP?
63.105.257/0001-28 (só os números: 63105257000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARC MASTER PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arc Master Partners FIC de FIF - Multimercado CP?
Arc Capital LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arc Master Partners FIC de FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arc Master Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,50%), VALORES A PAGAR (0,08%), DISPONIBILIDADES (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 66,6k sobre um patrimônio de R$ 11,1m.
Qual o patrimônio do Arc Master Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada?
R$ 11.144.752,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.105.257/0001-28, classe CLASSES - FIF.
O Arc Master Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 11.078.128,49 — 99,40% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam