Previdência
Previdência Global Pvt I FIF Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 39.545.795/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Previdência Global Pvt I FIF CIC Mult, CNPJ 39.545.795/0001-59: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 191,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,00%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (20,74%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (12,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 191,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 423 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/11/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,1% | +14,3% | -4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,6% | +10,9% | -2,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,7% | +12,4% | -13,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 19,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Previdência Global Pvt I FIF Cic Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 423 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,14%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 16,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 9,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 7,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 7,52m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 7,39m
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 79213,258294 - venc. 2050-12-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 6,89m
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7358,718008 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 6,69m
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7977,183915 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 6,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 6,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 5,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 131164,004403 - venc. 2050-11-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 5,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 5,77m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (32.162.746/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 4,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,66m
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.610.595/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 3,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,53m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,17m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.319.862/0001-91)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,09m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 423 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Prev Feeder Aaa Growth Multimercado Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,00%
ValorR$ 55,5m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,74%
ValorR$ 39,7m
Itaú Flexprev Vértice B FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 23,6m
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 19,5m
Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 10,4m
Itaú Flexprev Idka 3 FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 9,68m
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 8,67m
Absolute Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,1m
Genoa Capital Cruise Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,54m
Kinea Prev Xtr II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,51m
Legacy Capital Previdenciário Itaú II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,15m
ACE Capital Previdenciário Itaú II Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,08m
JGP Multimercado Previdenciário Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,92m
Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,86m
JGP Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,76m
Itaú Flexprev Vértice Dunamis FIF Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,72m
SPX Prev Lancer Plus Itaú 2 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,69m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 165,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 191,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 191,5m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 331k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 331.004,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 175,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 188,8m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| UBS Consenso Juro Real Previdenciário Icatu Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 189,3m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 190,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Previdência Global Pvt I FIF Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 191,2m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre Conservador 100 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 191,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Is Máster ESG Previdência Fi Financeiro - Ci Sustentável RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 215,7m | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Previdência Global Pvt I FIF Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Previdência Global Pvt I FIF CIC Mult?
39.545.795/0001-59 (só os números: 39545795000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Previdência Global Pvt I FIF CIC Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Previdência Global Pvt I FIF CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Previdência Global Pvt I FIF Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,00%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (20,74%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (12,35%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 191,5m sobre um patrimônio de R$ 191,2m.
Qual o patrimônio do Previdência Global Pvt I FIF Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 191.170.259,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.545.795/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam