Previdência
Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.774.627/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF CIC em Ações, CNPJ 34.774.627/0001-11: rendeu -4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,8m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,14%), VALORES A PAGAR (0,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,0% | +11,6% | -19,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,4% | +14,3% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,9% | +10,9% | -29,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,4% | +12,4% | -11,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,8% | +1,4% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.275.276/0001-64) (61,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,10%), Sem detalhamento: TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.630.274/0001-25) (9,94%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.275.276/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo61,22%
ValorR$ 40,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 11,4m
Sem detalhamento: TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.630.274/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 6,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,03m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,95m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 696k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 583,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 520,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 481,1k
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 464k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 449,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 402,2k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 168,5k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 119,8k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 80,5k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 68,4k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 64,8k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 52,9k
Ação ordinária
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,1k
Ação preferencial
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,7k
Ação preferencial
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,2k
Ação preferencial
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,12k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,14%
ValorR$ 66,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 130,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,29k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,28k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 261,3k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 261.293,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF CIC em Ações
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Flexprev Preville II FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 37,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Prev Multi FIF Cic Ações - Resp LimitadaR$ 25m neste fundo · carteira de set/2026
- Previdência Global Pvt I FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 1,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Manet Rv FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP - Resp LimitadaR$ 1,68m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 660,3k neste fundo · carteira de jan/2025
- Itaú Flexprev Mykonos FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 400,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Prev Imp 2 Global FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 278,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Previdência Global Pvt II FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 250,6k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Preves I Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 66,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Fix Zafora FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 66,8m | -4,7% | -18,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Futuro 35 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,9m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida III 2030 FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Bradesco Ima-b 5+ Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Asgard FIF Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,6m | -6,1% | -20,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF CIC em Ações?
34.774.627/0001-11 (só os números: 34774627000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF CIC em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,14%), VALORES A PAGAR (0,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 67m sobre um patrimônio de R$ 66,8m.
Qual o patrimônio do Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 66.787.530,95 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.774.627/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam