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Ações e renda variável

Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.757.958/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Estratégia S&P500® FIF Ações, CNPJ 17.757.958/0001-24: rendeu +23,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,58b e 105 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,74%), VALORES A PAGAR (0,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (0,52%). R$ 112,2m (3,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,58b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
14 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+23,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
105Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/06/2013

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +23,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+20,3%+11,6%+8,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+26,6%+14,3%+12,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+28,9%+10,9%+18,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+33,3%+13,0%+20,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-12,2%+12,4%-24,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,9%+1,4%+3,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,02m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (95,91%), Sem detalhamento: ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.757.958/0001-24) (3,13%), VALORES A PAGAR (0,58%). Retrato de set/2026.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo95,91%

    ValorR$ 3,44b

  • Sem detalhamento: ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.757.958/0001-24)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 112,2m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 20,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 18,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 578,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 499,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 479,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 199,8k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 137,2k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,3k

Mostrar mais 4 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,62k

  • Sem detalhamento: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.022.660/0001-53)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 2,44m

  • S&P 500 - FUT ISP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 5,05m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo95,74%

    ValorR$ 3,43b

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 19,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 18,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 578,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 499,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 479,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 199,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 119,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,62k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,58bno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,47b96,83% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 112,2m3,13% do patrimônio

Sobram R$ 112.189.918,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Estratégia S&P500® FIF Ações

101 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,58b+23,0%+8,8 p.p.
Agpj2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 3,75b-22,6%-36,8 p.p.
Guepardo Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 3,79b+12,7%-1,5 p.p.
Absoluto Partners Master Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026R$ 3,81b+6,5%-7,7 p.p.
Squadra Master Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026R$ 3,98b-14,0%-28,2 p.p.
Dibra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,99b-43,6%-57,8 p.p.
Opportunity Log Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,07b+22,9%+8,7 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Estratégia S&P500® FIF Ações?

17.757.958/0001-24 (só os números: 17757958000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Estratégia S&P500® FIF Ações?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Estratégia S&P500® FIF Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,74%), VALORES A PAGAR (0,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (0,52%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 3,47b sobre um patrimônio de R$ 3,58b.

Qual o patrimônio do Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?

R$ 3.582.711.558,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.757.958/0001-24, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 112.189.918,86 — 3,13% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam