Previdência
Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 40.005.818/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - CIC FIF, CNPJ 40.005.818/0001-11: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 175,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (63,24%), SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (14,97%), SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV BOLSAS GLOBAIS REAIS 20 MULT - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 175,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 96 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,9% | +10,5% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,1% | +12,4% | -9,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,28m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,36%), SANT GO GL EQ ESG V (7,52%), SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.721.433/0001-13) (7,06%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 14,9m
SANT GO GL EQ ESG V
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 10,9m
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.721.433/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 9,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 8,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 8,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 8,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 5,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 5,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 4,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,83m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 3,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,85m
SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (07.967.159/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,8m
CORE SP 500 DRN
BIVB39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,77m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo63,24%
ValorR$ 111m
Santander Prev Ima-b Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 26,3m
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 20,5m
Santander Go Global Equity Reais Is Mult Ie - FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 13,5m
Santander Prev Ibovespa Ativo Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,49m
Santander Prev Irf-m Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 941,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 190,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 175,9m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 381,3k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 381.309,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 62,1m | — | — |
| Tríade Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Invest Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 163,2m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 175,5m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Santander Prev Agressivo Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 179,8m | +16,7% | +2,3 p.p. |
| Riza Icatu Previdência Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 182m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Arx Sulamérica K2 Inflação Curta Prev FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv Rlcarteira de mai/2026 | R$ 184,3m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Kapitalo Zeta Previdência II FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,7m | +11,9% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - CIC FIF?
40.005.818/0001-11 (só os números: 40005818000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV BOLSAS GLOBAIS REAIS 20 MULT - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (63,24%), SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (14,97%), SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,67%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 175,9m sobre um patrimônio de R$ 175,5m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada?
R$ 175.543.247,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.005.818/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam