Previdência

Is Máster ESG Previdência Fi Financeiro - Ci Sustentável RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.022.460/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Is Máster ESG Previdência FIF - CI Sustentável RF CP, CNPJ 40.022.460/0001-35: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 215,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 182 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,27%), DEB (4,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 215,7m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 178 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,8%	+10,5%	+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,6%	+14,3%	+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,3%	+10,9%	+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,0%	+13,0%	+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,3%	+12,4%	+0,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,0%	+1,9%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,64m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Is Máster ESG Previdência Fi Financeiro - Ci Sustentável RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 178 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (7,58%), DEB (3,74%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 34,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 20,3m
DEB
NTSD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 10m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 8,22m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 8,16m
DEB
SBSPC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 7,11m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 6,79m
DEB
TAEEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 5,84m
DEB
MULTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 4,87m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,88m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,85m
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,64m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,53m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,51m
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,4m
DEB
CSMGA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,35m
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,3m
DEB
BRMLA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,15m
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,14m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,95m
DEB
RENTD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,93m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,9m
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,79m
DEB
RENTE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,74m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,62m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 178 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 26,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 15,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 9,68m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 7,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 6,54m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 5,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 5,62m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,01m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,66m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,14m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,01m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,8m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,64m
Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,63m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,46m

Mostrar as outras 162 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,28m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,27m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,76m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,66m
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,62m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,57m
Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,47m
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,23m
Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,06m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 967,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 964k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 955,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 937,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 929,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 902,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 899,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 894,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 889,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 881,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 878k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 876k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 818k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 817,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 808,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 795,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 789,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 786,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 783,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 781k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 767,2k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 762,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 750k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 735,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 696,1k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 682,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 673,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 645,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 644,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 631k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 617,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 617,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 578,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 574,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 567,6k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 567,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 550k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 549,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 548,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 548k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 536k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 521,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 512,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 505,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 483,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 468,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 468,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 464,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 462,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 460,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 441,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 427,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 414,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 400,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 399,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 391k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 391k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 389,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 388,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 379,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 378,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 365k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 364,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 364,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 364,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 361,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 345,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 342k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 328k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 324,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 319,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 317,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 317,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 313,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 313,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 313,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 308,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 305k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 299,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 299,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 297,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 297,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 286,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 286,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 280,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 262,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 248,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 225,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 202,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 191,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 190,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 175,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 167,4k
Vctex Cl I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 149k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 147,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 140,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 95,3k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 90,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 90,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,4k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79,9k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,5k
FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,5k
Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,5k
Bradesco Farmtech Plus - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,5k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 215,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 182todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 217,1m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,39m-0,65% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.392.222,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Is Máster ESG Previdência FIF - CI Sustentável RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Ágora Princípios Is ESG Global Fixed Income Pgbl/vgbl FIF - Cic Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 173,4m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Princípios ESG Is Global Fixed Income Pgbl/vgbl FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 21,7m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Guepardo XP Seguros Prev Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 182,8m	+21,7%	+7,2 p.p.
Wit Previdência Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 199,8m	+16,4%	+1,9 p.p.
Wit Genesis Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 206,4m	+15,3%	+0,8 p.p.
Kinea Prev III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 214,2m	+15,3%	+0,9 p.p.
Brasilprev Rt Nb Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 215,4m	+14,3%	-0,2 p.p.
Is Máster ESG Previdência Fi Financeiro - Ci Sustentável RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 215,7m	+14,6%	+0,1 p.p.
Itaú Prev Multigestor FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 217,8m	+11,5%	-2,9 p.p.

Perguntas sobre Is Máster ESG Previdência Fi Financeiro - Ci Sustentável RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Is Máster ESG Previdência FIF - CI Sustentável RF CP?

40.022.460/0001-35 (só os números: 40022460000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Is Máster ESG Previdência FIF - CI Sustentável RF CP?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Is Máster ESG Previdência FIF - CI Sustentável RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Is Máster ESG Previdência Fi Financeiro - Ci Sustentável RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,27%), DEB (4,48%). O fundo declarou 182 posições no total, somando R$ 217,1m sobre um patrimônio de R$ 215,7m.

Qual o patrimônio do Is Máster ESG Previdência Fi Financeiro - Ci Sustentável RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 215.721.377,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.022.460/0001-35, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 182 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam