Is Máster ESG Previdência Fi Financeiro - Ci Sustentável RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.022.460/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Is Máster ESG Previdência Fi Financeiro - Ci Sustentável RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 215,7m distribuído em 182 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,27%), DEB (4,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 215,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 182todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 217,1m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,39m-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.392.222,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,7m | 12,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,7m | 7,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68m | 4,48% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 3,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 2,60% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 1,86% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 1,69% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,45% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,39% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 1,29% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,22% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63m | 1,21% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,06% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,05% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,05% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,81% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,76% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,75% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,72% |
| SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,68% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,57% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,49% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,2k | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 878k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876k | 0,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 818k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781k | 0,36% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,2k | 0,35% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,3k | 0,34% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 696,1k | 0,32% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,9k | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 673,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631k | 0,29% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,7k | 0,28% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,6k | 0,26% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,2k | 0,21% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 364,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,4k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 297,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 191,1k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,07% |
| VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 149k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,5k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,03% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,03% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,02% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 45,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 36,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,01% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,00% |
| BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46k | 0,00% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 182 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam