Arbor Master Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 39.466.384/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Arbor Master Fundo de Investimento de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 511,5m distribuído em 63 posições. As maiores: TAIWANSMFAC DRN (11,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,48%), MICROSOFT DRN (7,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 511,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 533,9m104,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4m-4,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.359.037,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 56,4m | 11,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 43,4m | 8,48% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 39,9m | 7,79% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,9m | 6,04% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 28,4m | 5,54% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 28,2m | 5,51% |
| VISA INC DRNVer VISA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 27,7m | 5,40% |
| MASTERCARD DRNVer MSCD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 25,7m | 5,03% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Outros investimentos no exterior | R$ 23,7m | 4,62% |
| BROOKFIELD CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 21m | 4,10% |
| SP GLOBAL DRNVer SPGI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 18,8m | 3,66% |
| NASDAQ INC DRN EDVer N1DA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 15,1m | 2,95% |
| BOOKING DRN EDVer BKNG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 15m | 2,92% |
| BLACKROCK DRNVer BLAK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 14,5m | 2,82% |
| SAP AG | Outros investimentos no exterior | R$ 13,4m | 2,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,7m | 2,48% |
| SAP SE DRNVer SAPP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12,5m | 2,44% |
| BOOKING HOLDINGS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 12,2m | 2,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,3m | 2,20% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 2,15% |
| GENERAL ELECTRIC CO | Outros investimentos no exterior | R$ 9,91m | 1,93% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,66m | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,23m | 1,80% |
| THERMFISCHER DRNVer TMOS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,47m | 1,46% |
| AIRBUS SE | Outros investimentos no exterior | R$ 6,22m | 1,21% |
| SAFRAN SA | Outros investimentos no exterior | R$ 5,88m | 1,14% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,05m | 0,79% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,64m | 0,51% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25m | 0,43% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 2,24m | 0,43% |
| SP GLOBAL INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,03m | 0,39% |
| SWAP - MSFT X DÓLAR - 29/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 0,33% |
| QXO INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,19m | 0,23% |
| SWAP - SAF FP X EURO_CURR - 20/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 902,3k | 0,17% |
| SWAP - SAF FP X EURO_CURR - 25/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 705,6k | 0,13% |
| SWAP - TSM X DÓLAR - 24/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 670,1k | 0,13% |
| SWAP - EAD FP X EURO_CURR - 29/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 550,3k | 0,10% |
| SWAP - SAF FP X EURO_CURR - 30/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 494,8k | 0,09% |
| SWAP - EAD FP X EURO_CURR - 22/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 476,5k | 0,09% |
| SWAP - GOOG X DÓLAR - 24/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 431,5k | 0,08% |
| SWAP - SAF FP X EURO_CURR - 29/04/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 402,8k | 0,07% |
| SWAP - EAD FP X EURO_CURR - 20/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 364,6k | 0,07% |
| DOLFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 334,7k | 0,06% |
| SWAP - QXO US X DÓLAR - 06/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,2k | 0,05% |
| SWAP - MSFT X DÓLAR - 24/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,2k | 0,05% |
| SWAP - QXO US X DÓLAR - 16/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,4k | 0,05% |
| SWAP - PCLN US X DÓLAR - 19/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 236,1k | 0,04% |
| SWAP - MHP X DÓLAR - 27/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 218,1k | 0,04% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 201,8k | 0,03% |
| SWAP - MHP X DÓLAR - 19/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,3k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 148,6k | 0,02% |
| SWAP - NASQ X DÓLAR - 04/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,4k | 0,02% |
| SWAP - EAD FP X EURO_CURR - 13/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,1k | 0,02% |
| SWAP - EAD FP X EURO_CURR - 18/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,3k | 0,01% |
| SWAP - BAM US X DÓLAR - 27/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 75k | 0,01% |
| SWAP - BLK US X DÓLAR - 01/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,8k | 0,01% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 68,4k | 0,01% |
| SWAP - BAM US X DÓLAR - 19/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,9k | 0,00% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Outros investimentos no exterior | R$ 34,8k | 0,00% |
| SWAP - SAP US X DÓLAR - 25/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,1k | 0,00% |
| SWAP - BLK US X DÓLAR - 05/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,8k | 0,00% |
| SWAP - TMO US X DÓLAR - 25/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7k | 0,00% |
| SWAP - NASQ X DÓLAR - 19/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam