Investimento no exterior
Arbr D1 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 38.064.830/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Arbr D1 FIA, CNPJ 38.064.830/0001-55: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arbor Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (34,74%), ARBOR HEDGE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,44%), ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARBR D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 126 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arbor Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/08/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,8% | +14,3% | +14,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,1% | +10,9% | +24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +45,5% | +13,0% | +32,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -26,0% | +12,4% | -38,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,6% | +1,4% | -10,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,36m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arbr D1 Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (14,24%), TAIWANSMFAC DRN (9,71%), MICROSOFT DRN (6,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,24%
ValorR$ 6,75m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 4,6m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 3,25m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 2,31m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,3m
VISA INC DRN
VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 2,26m
MASTERCARD DRN
MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 2,1m
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,93m
BROOKFIELD CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,72m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,69m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SP GLOBAL DRN
SPGI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,39m
ARBOR SPV VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.164.055/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,32m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,27m
NASDAQ INC DRN ED
N1DA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,23m
BOOKING DRN ED
BKNG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,22m
BLACKROCK DRN
BLAK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,18m
SAP AG
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,09m
SAP SE DRN
SAPP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,02m
BOOKING HOLDINGS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 993,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 896,5k
GENERAL ELECTRIC CO
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 808,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 782k
THERMFISCHER DRN
TMOS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 609,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arbor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,74%
ValorR$ 18,8m
Arbor Hedge Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,44%
ValorR$ 12,7m
Arbor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,54%
ValorR$ 8,96m
Arbor Hedge Long Biased II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 4,63m
Arbor Spv Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 4,03m
Arbor Master Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 3,63m
Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,05m
Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 164,8k
Kyr Capital II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 64,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 56,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,86k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,2m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.726,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Blackhawkcarteira de set/2026 | R$ 53,3m | +16,7% | +2,5 p.p. |
| Arbr D1 Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 54,1m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Kumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,3m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Libero Cam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,3m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Arosa Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 56,5m | -9,3% | -23,4 p.p. |
| Top 1800 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,6m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Promissão Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 59m | -3,0% | -17,2 p.p. |
Perguntas sobre Arbr D1 Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Arbr D1 FIA?
38.064.830/0001-55 (só os números: 38064830000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARBR D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arbr D1 FIA?
Arbor Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arbr D1 FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arbr D1 Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (34,74%), ARBOR HEDGE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,44%), ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16,54%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 54,2m sobre um patrimônio de R$ 54,1m.
Qual o patrimônio do Arbr D1 Fundo de Investimento em Ações?
R$ 54.141.626,90 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.064.830/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam