Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.344.840/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,9m distribuído em 60 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (8,18%), ALLOS ON NM (6,28%), BRASIL ON EJ NM (5,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,1m103,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,24m-3,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.241.034,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,94m | 8,18% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 6,28% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 5,31% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 5,17% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 5,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,61m | 4,47% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 4,40% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 4,31% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 4,21% |
| EUCATEX PN N1Ver EUCA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 4,20% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 3,95% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 3,88% |
| CELUL IRANI ONVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28m | 3,57% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 3,49% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 3,48% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 3,38% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 3,26% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 3,14% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 2,99% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 2,86% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 922,3k | 2,56% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 913,2k | 2,54% |
| CELESC PN N2Ver CLSC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 851,3k | 2,37% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 581,8k | 1,62% |
| LOPES BRASIL ON NMVer LPSB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 567k | 1,57% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 507,1k | 1,41% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 474,6k | 1,32% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 456,2k | 1,27% |
| COTAS RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 377,7k | 1,05% |
| DESPESA BOVE BOVESPA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 152,5k | 0,42% |
| GEOO RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 151,3k | 0,42% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59k | 0,16% |
| CMIG RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,4k | 0,16% |
| CLSC RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,9k | 0,14% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,5k | 0,09% |
| SAPR RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,8k | 0,08% |
| EUCA RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,06% |
| LPSB RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,7k | 0,06% |
| ALOS RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,4k | 0,06% |
| COTAS EMITIR | Aplicações em outros fundos | R$ 21,1k | 0,05% |
| PETR RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,03% |
| ITSA RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,03% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,08k | 0,02% |
| VLID RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,91k | 0,02% |
| VBBR RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,89k | 0,01% |
| TXCVM_2026 30052026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,31k | 0,01% |
| EMPRESTIMOS ACOES | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,8k | 0,01% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,93k | 0,00% |
| CSMG RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,55k | 0,00% |
| VTRU RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,51k | 0,00% |
| NEOE RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,39k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| EQTL RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 933,04 | 0,00% |
| CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 600,00 | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 299,61 | 0,00% |
| PERFORMANCE CALCULAD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 280,09 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 100,00 | 0,00% |
| ANBIMA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,00 | 0,00% |
| PFEE COTISTA RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,56 | 0,00% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam