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Ações e renda variável

Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.344.840/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Inter Ações Valor FIF em Ações, CNPJ 39.344.840/0001-07: rendeu -0,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,9m e 12.173 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (8,18%), ALLOS ON NM (6,28%), BRASIL ON EJ NM (5,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
60Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
-0,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12.173Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/05/2025
Índice de referência
Ibovespa
Taxa de administração
0,04% ao ano
Taxa de performance
15.0
Aplicação mínima
R$ 100,00
Resgate
cota em D+13, dinheiro em D+15
Risco
4 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
22,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-19,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-10,1%+11,6%-21,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+43,9%+14,3%+29,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-14,6%+10,9%-25,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+22,5%+13,0%+9,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-4,2%+12,4%-16,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-4,0%+1,4%-5,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,18%

    ValorR$ 2,94m

  • ALLOS ON NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 2,26m

    Ver ALOS3

  • BRASIL ON EJ NM

    BBAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 1,91m

    Ver BBAS3

  • SANEPAR UNT N2

    SAPR11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 1,86m

    Ver SAPR11

  • PETROBRAS PN

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 1,85m

    Ver PETR4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 1,61m

  • VITRUEDUCA ON NM

    VTRU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 1,58m

    Ver VTRU3

  • COGNA ON ON ATZ NM

    COGN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 1,55m

    Ver COGN3

  • MOURA DUBEUX ON NM

    MDNE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 1,51m

    Ver MDNE3

  • EUCATEX PN N1

    EUCA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 1,51m

    Ver EUCA4

  • BRADESPAR PN N1

    BRAP4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 1,42m

    Ver BRAP4

  • ITAUSA PN N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 1,4m

    Ver ITSA4

  • CELUL IRANI ON

    RANI3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 1,28m

    Ver RANI3

  • MARCOPOLO ON N2

    POMO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 1,25m

    Ver POMO3

  • CEA MODAS ON NM

    CEAB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 1,25m

    Ver CEAB3

  • METAL LEVE ON NM

    LEVE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 1,22m

    Ver LEVE3

  • BANRISUL PNB N1

    BRSR6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 1,17m

    Ver BRSR6

  • CEMIG PN N1

    CMIG4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,13m

    Ver CMIG4

  • CSU DIGITAL ON NM

    CSUD3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 1,07m

    Ver CSUD3

  • ABC BRASIL PN N2

    ABCB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,03m

    Ver ABCB4
Mostrar as outras 40 posições

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 922,3k

    Ver VBBR3

  • GRUPO MATEUS ON NM

    GMAT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 913,2k

    Ver GMAT3

  • CELESC PN N2

    CLSC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 851,3k

    Ver CLSC4

  • VALID ON NM

    VLID3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 581,8k

    Ver VLID3

  • LOPES BRASIL ON NM

    LPSB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 567k

    Ver LPSB3

  • VULCABRAS ON

    VULC3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 507,1k

    Ver VULC3

  • GRUPO MATEUS ON NM

    GMAT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 474,6k

    Ver GMAT3

  • VULCABRAS ON

    VULC3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 456,2k

    Ver VULC3

  • Cotas Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 377,7k

  • DESPESA BOVE BOVESPA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 152,5k

  • GEOO RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 151,3k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 59k

  • CMIG RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 58,4k

  • CLSC RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 50,9k

  • MOURA DUBEUX ON NM

    MDNE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 33,5k

    Ver MDNE3

  • SAPR RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 28,8k

  • EUCA RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,1k

  • LPSB RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 23,7k

  • ALOS RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 23,4k

  • Cotas Emitir

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 21,1k

  • PETR RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13,2k

  • ITSA RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,08k

  • VLID RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,91k

  • VBBR RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,89k

  • TXCVM_2026 30052026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,31k

  • EMPRESTIMOS ACOES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,8k

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,93k

  • CSMG RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,55k

  • VTRU RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,51k

  • NEOE RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,39k

  • TXCUST A PG PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • EQTL RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 933,04

  • CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 600,00

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 299,61

  • PERFORMANCE CALCULAD

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 280,09

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • ANBIMA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 64,00

  • PFEE COTISTA RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,56

  • NEOENERGIA ON

    NEOE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver NEOE3
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
60todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 37,1m103,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,24m-3,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.241.034,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Inter Ações Valor FIF em Ações

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ps Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 22,5m+16,5%+2,3 p.p.
Logos Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 35,8m-15,1%-29,3 p.p.
Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 35,9m-0,7%-14,9 p.p.
Oceana Long Biased Red FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,7m+8,0%-6,2 p.p.
Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 37,5m+3,6%-10,6 p.p.
Galt Sequoia Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 39,1m-3,5%-17,7 p.p.
Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 75,7m+13,8%-0,3 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Inter Ações Valor FIF em Ações?

39.344.840/0001-07 (só os números: 39344840000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Inter Ações Valor FIF em Ações?

Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Inter Ações Valor FIF em Ações?

0,04% ao ano. Taxa de performance: 15.0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Inter Ações Valor FIF em Ações?

R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+13 e o dinheiro cai em D+15, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Inter Ações Valor FIF em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (8,18%), ALLOS ON NM (6,28%), BRASIL ON EJ NM (5,31%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 37,1m sobre um patrimônio de R$ 35,9m.

Qual o patrimônio do Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?

R$ 35.890.506,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.344.840/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam