Ações e renda variável
Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.956.713/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - CIC de Ações, CNPJ 18.956.713/0001-99: rendeu +3,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,5m e 107 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,85%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,60%), BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS LONG BIASED FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 193 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 107Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+24, dinheiro em D+26
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,2% | +11,6% | -10,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,8% | +14,3% | +21,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,0% | +10,9% | -22,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,8% | +13,0% | +6,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,1% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 193 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (61.018.922/0001-10) (17,97%), SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03) (14,24%), SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (44.346.871/0001-37) (14,12%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (61.018.922/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,97%
ValorR$ 7,76m
SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,24%
ValorR$ 6,15m
SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (44.346.871/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,12%
ValorR$ 6,1m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 4,88m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 2,49m
Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.908.780/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,93m
IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (46.205.896/0001-46)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,53m
TRUXT IV LONG BIAS FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.830.220/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,13m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 718,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 714,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 527,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 483,9k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 474k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 461,4k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 384k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 381,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 361,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 361,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 346,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 324,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 315,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 307,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 213,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 207,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 203,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 193 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Portfolio Long Biased Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,85%
ValorR$ 37m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 225,8k
Bram H Ibovespa Gestão Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 210,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,5m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.247,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,5m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Fiduc Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Tera Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Próprio Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 51,3m | -22,5% | -36,7 p.p. |
| Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 52,5m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 80,1m | -53,6% | -67,8 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - CIC de Ações?
18.956.713/0001-99 (só os números: 18956713000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS LONG BIASED FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - CIC de Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - CIC de Ações?
0,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - CIC de Ações?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+24 e o dinheiro cai em D+26, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - CIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,85%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,60%), BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (0,56%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 37,5m sobre um patrimônio de R$ 37,5m.
Qual o patrimônio do Bradesco Private Fund Of Funds Long Biased FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 37.472.667,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.956.713/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam