Ações e renda variável
Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 38.971.881/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Truxt Long Bias Access FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 38.971.881/0001-60: rendeu +29,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,4m e 576 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL (100,58%), VALORES A PAGAR (0,86%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 244 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +29,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 576Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +29,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +21,0% | +11,6% | +9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,4% | +14,3% | +29,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,1% | +10,9% | -15,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,8% | +13,0% | -4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,2% | +12,4% | -7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,8% | +1,4% | -10,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 107,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 244 investimentos finais. Os maiores: 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23 (53,07%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (31,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (26,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo53,07%
ValorR$ 27,8m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,65%
ValorR$ 16,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,09%
ValorR$ 13,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,77%
ValorR$ 11,9m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,51%
ValorR$ 11,3m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,56%
ValorR$ 8,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 4,64m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 4,15m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 3,75m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 3,39m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 2,87m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 2,57m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,54m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 2,19m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,11m
IBOV IBO/
IBOVD164Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,11m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,56m
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,48m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,37m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,33m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,29m
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,2m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 35403 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,19m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,13m
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,11m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 244 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Bias Pctl FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,58%
ValorR$ 52,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 451,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 81,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 64,9k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,3m101,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 905,6k-1,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 905.595,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Long Bias Access FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado AccessR$ 8,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Tcl 95 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Jarf Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2,15m neste fundo · carteira de set/2026
- Unlock Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 611,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spitfire Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,3m | +25,8% | +11,6 p.p. |
| Gloster 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,5m | +25,2% | +11,0 p.p. |
| Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 52,4m | +29,6% | +15,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Dividendos Giuditta - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,3m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,9m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Navi Institucional II Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 70,1m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Encore Ações Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 98,2m | -19,3% | -33,4 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Truxt Long Bias Access FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
38.971.881/0001-60 (só os números: 38971881000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Long Bias Access FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Long Bias Access FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL (100,58%), VALORES A PAGAR (0,86%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 53,3m sobre um patrimônio de R$ 52,4m.
Qual o patrimônio do Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 52.356.984,00 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.971.881/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam