Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.266.400/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,4m distribuído em 41 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,05%), PETROBRAS PN N2 (9,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 57m100,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 540k-0,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 539.982,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,34m | 14,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,8m | 12,05% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,18m | 9,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,44m | 6,09% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,28m | 5,80% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,26m | 5,76% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,02m | 5,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,35m | 4,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,31m | 4,09% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 3,54% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 3,15% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 3,02% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 3,01% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 2,46% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 2,02% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 1,77% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 969,8k | 1,71% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 948,7k | 1,68% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 943,2k | 1,67% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 752,2k | 1,33% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 746,6k | 1,32% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 504,8k | 0,89% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 477,8k | 0,84% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 440k | 0,77% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 390k | 0,69% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 373,5k | 0,66% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 354,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,2k | 0,49% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 270k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 0,16% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 91,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,02% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,36 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam