Ações e renda variável
Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.266.400/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre, CNPJ 49.266.400/0001-32: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,9m e 931 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 38No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 931Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/01/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,1% | +14,3% | +7,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,3% | +10,9% | -10,6 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +16,2% | +10,8% | +5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 8,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 6,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 5,77m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 4,37m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 3,67m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 3,51m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 2,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 2,78m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 2,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 2,35m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 2,11m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,66m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,52m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,51m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,3m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,12m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,03m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 825,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 807,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 396k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 377,4k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 350,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 334,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 306,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 284,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 222,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 152,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 139,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 83,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 62,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 58,2m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 304,6k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 304.580,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Wm Polaris Lb FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,2m | — | — |
| Tivio Top Gestor Long Only Tivio FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,4m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Gress Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,5m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 57,9m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Brasil Capital Part FIC de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,8m | -9,2% | -23,4 p.p. |
| Tfo Trento Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 65,9m | -6,6% | -20,8 p.p. |
| Two Rivers Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 76,3m | -15,7% | -29,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre?
49.266.400/0001-32 (só os números: 49266400000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,97%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 58,2m sobre um patrimônio de R$ 57,9m.
Qual o patrimônio do Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada?
R$ 57.888.403,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.266.400/0001-32, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam