Multimercado
Truxt Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
CNPJ 29.148.672/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Truxt Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access, CNPJ 29.148.672/0001-20: rendeu +30,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,4m e 74 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (68,96%), TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL (27,76%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (3,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 229 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +30,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 74Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +30,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +21,8% | +11,6% | +10,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,9% | +14,3% | +28,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,6% | +10,9% | -14,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,8% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -9,0% | +1,4% | -10,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 49,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 229 investimentos finais. Os maiores: TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.971.881/0001-60) (69,52%), Sem detalhamento: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.859.401/0001-95) (13,76%), VALORES A RECEBER (7,93%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.971.881/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo69,52%
ValorR$ 7,97m
Sem detalhamento: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.859.401/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 1,58m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 910k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 871,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 423,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 253,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 188,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 132,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 83,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 81,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 72,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 62,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 44,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 28,9k
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 27,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 24,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 21k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 16,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 15,7k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,62k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,55k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,94k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 229 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,96%
ValorR$ 8,55m
Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,76%
ValorR$ 3,44m
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 396,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,42k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m99,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 3Ax-b Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 5,77m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santa Ignez Fundo de Investimento MultimercadoR$ 869,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Fenix Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 850,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Pachira Fundo de Investimento Financeiro MultimercadR$ 700,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Musigny IV Fundo de Investimento MultimercadoR$ 196,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rockstar 112 Fundo de Investimento MultimercadoR$ 164,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12m | +50,5% | +36,3 p.p. |
| Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3m | — | — |
| Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Mult Cv Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Truxt Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,4m | +30,7% | +16,5 p.p. |
| Genoa Capital Radar Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Antilope Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +0,8% | -13,3 p.p. |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Ações - Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14m | -1,1% | -15,3 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Qual é o CNPJ do Truxt Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access?
29.148.672/0001-20 (só os números: 29148672000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (68,96%), TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL (27,76%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (3,19%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Truxt Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access?
R$ 12.400.410,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.148.672/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam