Ações e renda variável
Encore Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 37.487.612/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Encore Ações FIF em Ações, CNPJ 37.487.612/0001-60: rendeu -19,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Encore Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: SMART FIT ON EJ NM (9,65%), COPEL ON N1 (6,65%), LOCALIZA ON NM (6,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENCORE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 55 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -19,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Encore Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -19,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 33,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -20,5% | +11,6% | -32,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,8% | +14,3% | +21,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,5% | +10,9% | -25,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,4% | +13,0% | +11,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,5% | +12,4% | -11,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,4% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 815,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Encore Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: SMART FIT ON EJ NM (9,65%), LOCALIZA ON NM (7,79%), PRIO ON NM (7,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 9,49m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 7,66m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 7,11m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 6,65m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 6,59m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 5,55m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 5,12m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 5,09m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 4,97m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 4,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 4,02m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,92m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 3,8m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 3,78m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 3,67m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,55m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 3,34m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 3,17m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,9m
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 871,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 388,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 366,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 247,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 149,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 9,49m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 6,54m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 6,13m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 5,7m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 5,55m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 5,39m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 5,12m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 4,97m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 4,71m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 4,56m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 4,02m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,92m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 3,78m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 3,67m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,55m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 3,52m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 3,17m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,9m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,15m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,53m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,5m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,41m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,26m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,19m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 933,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 871,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 388,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 385,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 366,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 275,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 49,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99m100,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 776,6k-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 776.632,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Encore Ações FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Encore Ações Inst Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 53,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Encore Ações Inst Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 31,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Encore Ações Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade LimitadaR$ 13,7m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,2m | +24,7% | +10,5 p.p. |
| Encore Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 98,2m | -19,3% | -33,4 p.p. |
| Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 107,2m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Impacto Valuation Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 110,1m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 115,3m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Absoluto Partners Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 128,8m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 148,2m | +0,9% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Encore Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Encore Ações FIF em Ações?
37.487.612/0001-60 (só os números: 37487612000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENCORE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Encore Ações FIF em Ações?
Encore Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Encore Ações FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Encore Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SMART FIT ON EJ NM (9,65%), COPEL ON N1 (6,65%), LOCALIZA ON NM (6,23%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 99m sobre um patrimônio de R$ 98,2m.
Qual o patrimônio do Encore Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 98.207.609,74 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.487.612/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam