Investimento no exterior
Jf Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.136.661/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jf Harmony FIF Multimercado, CNPJ 38.136.661/0001-11: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 81,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,42%), SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,00%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JF HARMONY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.974 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,4% | +10,5% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,4% | +14,3% | +4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,9% | +10,9% | -11,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,4% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,0% | +12,4% | -6,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,1% | +1,9% | -6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jf Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.974 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (11,53%), Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61) (10,84%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (8,21%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 9,11m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 8,56m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 6,49m
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1479326,373851 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 3,57m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,3m
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 3,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,84m
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (63.601.544/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,42m
ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (61.631.615/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,73m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,6m
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,51m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1441548484,7825 - venc. 2050-10-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,45m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,42m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,35m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,08m
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,08m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 989,8k
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 982,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 801,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 747,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.974 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 10,9m
Subclasse II do Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 9,73m
Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 9,01m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 6,59m
Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 6,02m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 4,1m
SPX Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 3,99m
Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 3,62m
Subclasse Ibiuna Long Short Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 3,41m
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 3,06m
Truxt II Long Short Plus Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,75m
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,48m
Itaú Soneto Ip Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,19m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,84m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,57m
Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,35m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,31m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,08m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,03m
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,03m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 638,9k
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 600,4k
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 593,3k
Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 557,3k
Itaú Gca Atlas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 446,6k
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 300,6k
Itaú Galaxy T 15 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 241,9k
Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 201,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 199,4k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 190,9k
Itaú Private Polaris III B Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 108,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,01k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,2m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.900,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| JGP Equity Hedge Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,8m | +27,0% | +12,5 p.p. |
| Gama Pearl Diver Crédito Estruturado Global II Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 76,1m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Cgi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Santo Inácio de Antioquia Cdi FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,6m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Conexão Apollo Diversified Credit Brl FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 81m | — | — |
| Jf Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 81,1m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| We Ypi III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,4m | +1,4% | -13,1 p.p. |
Perguntas sobre Jf Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Jf Harmony FIF Multimercado?
38.136.661/0001-11 (só os números: 38136661000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JF HARMONY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jf Harmony FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jf Harmony FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jf Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,42%), SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,00%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,11%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 81,2m sobre um patrimônio de R$ 81,1m.
Qual o patrimônio do Jf Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 81.105.867,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.136.661/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam