Investimento no exterior
Vissan Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.120.661/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vissan FIM - CP, CNPJ 38.120.661/0001-23: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (17,72%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (17,49%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VISSAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/08/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,9% | +10,5% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,6% | +10,9% | -2,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 910,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 118,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vissan Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.241 investimentos finais. Os maiores: BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,40%), BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.196.241/0001-35) (7,75%), ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,16%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,40%
ValorR$ 3,69m
BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.196.241/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,65m
ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,31m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,19m
BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 838,5k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 721,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 549,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 529,4k
SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 465,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 464,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 449,2k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 392,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 330,9k
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 317,4k
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.442.274/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 311,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 308,9k
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 307,2k
LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.968.438/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 303,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 297,4k
DEB
LVTC12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 296,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 288,9k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 287,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 270,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 263,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 257,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.241 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,72%
ValorR$ 3,76m
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,49%
ValorR$ 3,71m
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 2,34m
Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 1,68m
Speciale Brave 30 High Grade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 1,65m
Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 1,42m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,37m
Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 844,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 711,4k
Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 632,9k
Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 445,4k
Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 421,4k
Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 314,5k
Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 310,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 307,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 296,5k
Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 248,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 245,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 222,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 206,4k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 186,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 113k
Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 95,3k
Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 83,7k
Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 47,5k
Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 34,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,7m102,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 490,6k-2,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 490.600,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rockstar 112 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Ora Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,1m | +16,2% | +1,7 p.p. |
| CSHG Verde Am Prisma Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +2,5% | -12,0 p.p. |
| Vissan Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +14,9% | +0,5 p.p. |
| SPX Raptor Whg Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,5m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Wingi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 21,8m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Manager SPX Distressed Real Estate Opportunity - Portugal L FIF Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,3m | -6,9% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre Vissan Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vissan FIM - CP?
38.120.661/0001-23 (só os números: 38120661000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VISSAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vissan FIM - CP?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vissan FIM - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vissan Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (17,72%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (17,49%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,01%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 21,7m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.
Qual o patrimônio do Vissan Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 21.226.587,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.120.661/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam