Previdência
Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 38.090.099/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado, CNPJ 38.090.099/0001-32: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 282,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,40%), LOCALIZA ON NM (0,33%), PETROBRAS ON N2 (0,30%). R$ 274,7m (97,09% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 282,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 379 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,0% | +14,3% | +6,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,9% | +10,9% | -6,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,4% | +13,0% | -4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,1% | +12,4% | +10,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 85,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 379 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (40,88%), 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23 (17,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,14%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,88%
ValorR$ 121,4m
3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,47%
ValorR$ 51,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 21,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 20,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 17,4m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 13,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 9,13m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 8,49m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 7,17m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 6,76m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 6,36m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 5,54m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,11m
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,4m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,9m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,71m
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,36m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,33m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,07m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,01m
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,85m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,81m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,68m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,57m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,53m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 379 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,14m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 960,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 867,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 589,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 547,9k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 508,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 500,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 434,4k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 420,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 346,6k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 338,5k
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 308,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 307,4k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 186,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 180,9k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 150,9k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 146,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 118,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 83,1k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,7k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,4k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,78k
BRADESCO DIR ORD N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,94
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 282,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,22m2,78% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 274,7m97,09% do patrimônio
Sobram R$ 274.685.394,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vinland Macro Prev Iq a T1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 239,9m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro Advisory II XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp LimitadaR$ 42,8m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 14,2m neste fundo · carteira de jun/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Index S&P500® Brl FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 236,1m | +22,3% | +8,1 p.p. |
| Mag Previdência RF FIF - Classe de Investimento - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 279,8m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 282,9m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| BTG Pactual Bvp Créd Corporativo Prev Fife FIF RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283,9m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Itaú Private Prev Imp 3 II FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 286,8m | +11,3% | -2,8 p.p. |
| Brasilprev Concept I FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 294,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Vinland Macro Previdenciario BB Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 310,4m | +9,0% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado?
38.090.099/0001-32 (só os números: 38090099000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado?
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,40%), LOCALIZA ON NM (0,33%), PETROBRAS ON N2 (0,30%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 8,22m sobre um patrimônio de R$ 282,9m.
Qual o patrimônio do Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 282.909.726,27 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.090.099/0001-32, classe CLASSES - FIF.
O Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 274.685.394,58 — 97,09% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam