Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 38.090.099/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 282,9m distribuído em 23 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,40%), LOCALIZA ON NM (0,33%), PETROBRAS ON N2 (0,30%). R$ 274,7m (97,09% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 282,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,22m2,78% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 274,7m97,09% do patrimônio
Sobram R$ 274.685.394,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 0,40% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 960,9k | 0,33% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 867,4k | 0,30% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 589,6k | 0,20% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 547,9k | 0,19% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 508,3k | 0,17% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 500,2k | 0,17% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 434,4k | 0,15% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,8k | 0,14% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 346,6k | 0,12% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,5k | 0,11% |
| CEMIG ON N1Ver CMIG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,6k | 0,10% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 307,4k | 0,10% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,5k | 0,06% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,9k | 0,06% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,9k | 0,05% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 146,7k | 0,05% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,2k | 0,04% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,1k | 0,02% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,7k | 0,02% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4k | 0,00% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78k | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,94 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam