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Previdência

Mag Previdência RF   FIF - Classe de Investimento - Resp Limitada

CNPJ 12.078.274/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag Previdência RF FIF - CI, CNPJ 12.078.274/0001-82: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 279,8m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,36%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 279,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
29 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
6Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,7%+10,5%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,5%+10,9%-1,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,9%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 951,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Previdência RF   FIF - Classe de Investimento - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,36%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,18%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,36%

    ValorR$ 59,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,79%

    ValorR$ 38,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,18%

    ValorR$ 28,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,67%

    ValorR$ 27,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,45%

    ValorR$ 23,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,56%

    ValorR$ 21,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 13,8m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 12,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 12,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 11,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 9,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 3,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,02m

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 541,3k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 473,9k

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 133,4k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 131,4k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 80,5k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 72,5k

  • OPD CPM/MV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,58k

  • DI de 1 dia - Futuro

    DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,11k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,36%

    ValorR$ 59,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,79%

    ValorR$ 38,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,18%

    ValorR$ 28,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,67%

    ValorR$ 27,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,45%

    ValorR$ 23,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,56%

    ValorR$ 21,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 13,8m

  • Galapagos Teva Tesouro Selic Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 12,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 12,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 11,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 9,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 3,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,02m

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 541,3k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 473,9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 157,6k

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 133,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 130,4k

Mostrar as outras 6 posições

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 80,5k

  • OPD CPM/MV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,34k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,11k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,45k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 279,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 280,8m100,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 958,5k-0,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 958.485,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mag Previdência RF FIF - CI

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2030 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 276,7m+13,0%-1,5 p.p.
Bradesco Pgbl Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 279,7m+13,4%-1,1 p.p.
Mag Previdência RF   FIF - Classe de Investimento - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 279,8m+14,6%+0,2 p.p.
BTG Pactual Bvp Créd Corporativo Prev Fife FIF RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 283,9m+15,0%+0,5 p.p.
JGP Brasilprev Fife Multimercado Previdenciário Fi Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 292,3m+9,9%-4,6 p.p.
Brasilprev Concept I FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 294,5m+14,4%-0,1 p.p.
Vinland Macro Previdenciario BB Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 310,4m+11,1%-3,4 p.p.

Perguntas sobre Mag Previdência RF   FIF - Classe de Investimento - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mag Previdência RF FIF - CI?

12.078.274/0001-82 (só os números: 12078274000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag Previdência RF FIF - CI?

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mag Previdência RF FIF - CI?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mag Previdência RF   FIF - Classe de Investimento - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,36%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,18%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 280,8m sobre um patrimônio de R$ 279,8m.

Qual o patrimônio do Mag Previdência RF   FIF - Classe de Investimento - Resp Limitada?

R$ 279.805.155,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.078.274/0001-82, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam