Previdência
Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 37.893.304/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF CIC Multimercado, CNPJ 37.893.304/0001-35: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,11%), VALORES A PAGAR (1,42%), VALORES A RECEBER (1,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO PREV ICATU QUALIFICADO I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,1m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 380 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +5,8% | +11,7% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,7% | +14,3% | +4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,1% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,7% | +13,0% | -6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,4% | +12,4% | +7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,46m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 380 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (40,92%), 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23 (17,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,15%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,92%
ValorR$ 5,79m
3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,49%
ValorR$ 2,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 986,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 827,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 651,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 435,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 405k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 342k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 322,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 303,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 297,2k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 264,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 204,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 196,3k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 162,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 138,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 129,5k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 112,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 111,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 98,9k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 88,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 86,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 80k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 74,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 380 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 14,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 201,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 179k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,69k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m102,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 402,9k-2,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 402.909,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Rv 65 Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Bronzer FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Legacy Partners Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 14,1m | +7,8% | -6,5 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,5m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Safra Prev Building Block Macro FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,4m | +7,8% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF CIC Multimercado?
37.893.304/0001-35 (só os números: 37893304000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO PREV ICATU QUALIFICADO I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF CIC Multimercado?
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,11%), VALORES A PAGAR (1,42%), VALORES A RECEBER (1,26%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,1m.
Qual o patrimônio do Vinland Macro Prev Icatu Qualificado I FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 14.148.218,08 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.893.304/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam