Multimercado
Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIF
CNPJ 08.741.792/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Andabem Multimercado - CIC FIF, CNPJ 08.741.792/0001-67: rendeu +3,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,83m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,30%), ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,18%), MÓDULO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA (11,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ANDABEM MULTIMERCADO - CIC FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,83m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.001 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2007
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,9% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,3% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIF investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.001 investimentos finais. Os maiores: VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61.703.296/0001-00) (11,34%), ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (19.726.267/0001-99) (9,42%), GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08) (8,41%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61.703.296/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 1,29m
ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (19.726.267/0001-99)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 1,07m
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 954k
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 922,6k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 906,7k
Sem detalhamento: MÓDULO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.981.190/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 851,6k
ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA (34.867.860/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 701,6k
RIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (27.250.923/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 565,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 280,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 189,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (01.630.558/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 172,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 163,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 161,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 157,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 144,1k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 141,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 140,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 140,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 135,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 108k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 105,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 102,6k
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 100,6k
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 100,4k
ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (54.286.744/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 98,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.001 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Special Opportunities Hedged Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 1,31m
Atmos Ações II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 1,1m
Módulo I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 1,09m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 1,04m
Genoa Capital Radar Red FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 986,7k
Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 928,9k
Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 718,3k
ACE Capital Red FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 716,2k
Santander Fixa Ima-b Premium Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 667,1k
Rio Ações Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 588,3k
Santander Ima-b 5+ Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 527,5k
Santander Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 160,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,23k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,93k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,83mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,84m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,87k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.868,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Score Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 9,72m | +20,1% | +5,9 p.p. |
| Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,83m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Bradesco Anticíclico Conservador Fie II FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,84m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Bat Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| M Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Manager Kapitalo Zeta S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,6m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Lpts Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Andabem Multimercado - CIC FIF?
08.741.792/0001-67 (só os números: 08741792000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ANDABEM MULTIMERCADO - CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Andabem Multimercado - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Andabem Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,30%), ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,18%), MÓDULO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA (11,10%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 9,84m sobre um patrimônio de R$ 9,83m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIF?
R$ 9.832.423,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.741.792/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam