Multimercado
BB Paxs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 32.712.006/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Paxs FIF Multimercado CP LP, CNPJ 32.712.006/0001-88: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,33m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: Saldo transf CART. (24,39%), Saldo transf CART. (24,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PAXS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,33m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/03/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,0% | +12,4% | -7,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 36,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Paxs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8.441 investimentos finais. Os maiores: Saldo transf CART. (53,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (20,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,50%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Saldo transf CART.
Outros
Peso no fundo53,34%
ValorR$ 20,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,32%
ValorR$ 7,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 4,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,33m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,29m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (41.219.331/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,12m
BCO BRADESCO SA - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 942,1k
XPA TRAFALGAR EVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (42.869.937/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 874,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 830,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 741k
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 689,2k
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 689,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 648,2k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 614,4k
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 526k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 518,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 486,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 482,2k
URTH US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 481,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 473,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 465,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 8.441 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo24,39%
ValorR$ 2,27m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo24,39%
ValorR$ 2,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,09%
ValorR$ 2,25m
Kinea Private Equity V Feeder Advisory Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,31%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,64%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 1,05m
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 855,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 576,2k
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 505,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 51,4k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,3k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,92k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,6k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 819,43
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 413,14
contas pagar Reclassi
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 358,75
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 185,60
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,48
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,05
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,98
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,33mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,9m149,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,59m-49,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.587.476,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Clave Alpha Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,01m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| UBS Allocation Alpha Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,06m | +23,2% | +9,0 p.p. |
| BB Paxs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,33m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Giant Sigma FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,53m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 9,83m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Santa Fé Aquarius Cic de Investimento Multimercado a - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,97m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Kínitro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +9,5% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre BB Paxs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do BB Paxs FIF Multimercado CP LP?
32.712.006/0001-88 (só os números: 32712006000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB PAXS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Paxs FIF Multimercado CP LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Paxs FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Paxs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Saldo transf CART. (24,39%), Saldo transf CART. (24,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,09%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 9,33m.
Qual o patrimônio do BB Paxs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 9.325.188,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.712.006/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam