Previdência
Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.035.064/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da CIC em Ações, CNPJ 38.035.064/0001-09: rendeu -6,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,15m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,57%), VALORES A PAGAR (0,78%), VALORES A RECEBER (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,15m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,1% | +11,6% | -20,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,1% | +14,3% | +15,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,5% | +10,9% | -32,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,6% | +12,4% | -16,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,5% | +1,4% | -6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 90,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 250,53
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: PRIO ON NM (10,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (8,50%), ITAUSA PN EJ N1 (6,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 128,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 106,6k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 86,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 77,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 73,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 73,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 70,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 69,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 59,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 57,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 130656 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 57,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 51,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 46,1k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 44,1k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 41k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 40k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 34k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 33k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 32,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 32,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 28k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 26,9k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 24k
AUGO US - AURA MINERALS INC - 7146 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 17,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 14,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,57%
ValorR$ 1,16m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,32k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,15mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,17m101,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18k-1,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.998,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Long Vgbl Prev Qualificado Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,14m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Inflação Longa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 368,7k | — | — |
| Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,15m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Asa Hedge Prev Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,21m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| Rps Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro Previdência Master Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,32m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| UBS Norte Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,45m | -7,5% | -21,7 p.p. |
| Guepardo 100 Alfaprev FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,36m | -7,0% | -21,2 p.p. |
| Rps Prev Ações XP Seguros FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,56m | -4,7% | -18,9 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da CIC em Ações?
38.035.064/0001-09 (só os números: 38035064000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da CIC em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,57%), VALORES A PAGAR (0,78%), VALORES A RECEBER (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,17m sobre um patrimônio de R$ 1,15m.
Qual o patrimônio do Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 1.150.031,79 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.035.064/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam