Previdência
Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.275.263/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Previdência FIF em Ações, CNPJ 29.275.263/0001-95: rendeu -2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,81m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,08%), TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,81%). R$ 3,15m (65,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,81m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,3% | +11,6% | -18,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,2% | +14,3% | +21,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,8% | +10,9% | -28,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,5% | +13,0% | +8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,5% | +12,4% | -12,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,0% | +1,4% | -6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 472k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,66k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: PRIO ON NM (10,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (8,47%), ITAUSA PN EJ N1 (6,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 844,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 701,5k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 569,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 508,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 486,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 482,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 466,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 456,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 394k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 381,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 130656 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 379,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 338k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 303,3k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 290,5k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 270k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 263,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 224k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 215k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 214,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 199,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 184,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 177,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 158k
AUGO US - AURA MINERALS INC - 7146 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 117,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 96,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,08%
ValorR$ 917,9k
Truxt Valor Veículo FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,12%
ValorR$ 486,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 135,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 42,6k
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 37,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 25,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,75k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,01k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,54
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,81mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,66m34,44% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,15m65,50% do patrimônio
Sobram R$ 3.150.284,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Previdência FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt CSHG Previdência FIF da Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 2,17m neste fundo · carteira de jul/2026
- Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp LimitadaR$ 1,48m neste fundo · carteira de jul/2026
- Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 1,16m neste fundo · carteira de jul/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Allocation Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,54m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 4,81m | -2,6% | -16,8 p.p. |
| Giant Prev BTG Fie FIC de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,81m | +10,4% | -3,7 p.p. |
| Brasilprev E01 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,86m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Private V45 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,46m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Momento FIF Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,74m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Brasil Capital 100 Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | -10,3% | -24,4 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Previdência FIF em Ações?
29.275.263/0001-95 (só os números: 29275263000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Previdência FIF em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Previdência FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,08%), TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,81%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,66m sobre um patrimônio de R$ 4,81m.
Qual o patrimônio do Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 4.809.414,62 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.275.263/0001-95, classe CLASSES - FIF.
O Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.150.284,66 — 65,50% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam