Previdência
Rps Prev Ações XP Seguros FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 37.567.399/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rps Prev Ações XP Seguros FIF da CIC, CNPJ 37.567.399/0001-05: rendeu -4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,56m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RPS PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PREVIDÊNCIA MASTER RESP LIMITADA (100,22%), VALORES A PAGAR (0,64%), DISPONIBILIDADES (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS PREV AÇÕES XP SEGUROS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,56m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,4% | +11,6% | -21,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,4% | +10,9% | -29,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,6% | +13,0% | +13,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,8% | +12,4% | -4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 149,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,79k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Prev Ações XP Seguros FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,69%), ENEVA ON NM (9,28%), AXIA ENERGIA ON NM (8,14%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 248k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 237,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 208,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 194,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 166,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 141,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 131,5k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 114,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 75,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 74,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 61,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 61,1k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 55,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 55,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 54,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 52,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 50k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 49,6k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 49,1k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 48,2k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 46,2k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 39,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 38,8k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 35,9k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 33,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro Previdência Master Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,22%
ValorR$ 2,56m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 16,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 8,01k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,56mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,59m101,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,8k-1,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.788,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Fapi Conservador Fapi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,15m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Icatu Seg Único C Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,48m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Rps Prev Ações XP Seguros FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,56m | -4,7% | -18,9 p.p. |
| Verde Am Long Bias 70 Red Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,76m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Safari Prev Cem FIC de Fi Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,04m | -16,7% | -30,9 p.p. |
| Porto Trigono 70 Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,23m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,18m | -6,9% | -21,1 p.p. |
Perguntas sobre Rps Prev Ações XP Seguros FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rps Prev Ações XP Seguros FIF da CIC?
37.567.399/0001-05 (só os números: 37567399000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS PREV AÇÕES XP SEGUROS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Prev Ações XP Seguros FIF da CIC?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Prev Ações XP Seguros FIF da CIC?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rps Prev Ações XP Seguros FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são RPS PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PREVIDÊNCIA MASTER RESP LIMITADA (100,22%), VALORES A PAGAR (0,64%), DISPONIBILIDADES (0,31%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,59m sobre um patrimônio de R$ 2,56m.
Qual o patrimônio do Rps Prev Ações XP Seguros FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
R$ 2.558.926,48 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.567.399/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam