Rps Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro Previdência Master Resp Limitada
CNPJ 38.180.387/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Rps Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro Previdência Master Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,56m distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,67%), ENEVA ON NM (9,26%), AXIA ENERGIA ON NM (8,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PREVIDÊNCIA MASTER RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,56mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,68m104,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,1k-4,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.104,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 248k | 9,67% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,5k | 9,26% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,3k | 8,12% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194,6k | 7,58% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,3k | 6,48% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,7k | 5,52% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,5k | 5,12% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,9k | 4,47% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,4k | 2,94% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,5k | 2,39% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,6k | 2,28% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,4k | 2,27% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,7k | 2,17% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,1k | 2,14% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,3k | 2,11% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,3k | 2,03% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50k | 1,95% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,6k | 1,93% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,1k | 1,91% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,2k | 1,87% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,2k | 1,80% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,3k | 1,53% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,8k | 1,51% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,9k | 1,39% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,2k | 1,29% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,1k | 1,21% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,7k | 1,19% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,4k | 1,06% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 1,03% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,3k | 1,02% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1k | 0,97% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,3k | 0,86% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,3k | 0,79% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,78% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2k | 0,74% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18k | 0,69% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5k | 0,64% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,3k | 0,63% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6k | 0,56% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3k | 0,55% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,47% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,47% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,62k | 0,33% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,23k | 0,24% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,14k | 0,23% |
| CYRE4 - CYRELA REALT - CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,29k | 0,12% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,96k | -0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,41k | 0,05% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 732,15 | 0,02% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam