Ações e renda variável
Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 00.102.322/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Boreal Ações III FIF em Ações, CNPJ 00.102.322/0001-41: rendeu -90,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO ON N1 (75,16%), INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA (12,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOREAL AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -90,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -90,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 104,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 97,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -93,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -90,6% | +11,6% | -102,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,0% | +14,3% | +15,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +45,2% | +10,9% | +34,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,6% | +13,0% | +14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -35,5% | +12,4% | -47,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,9% | +1,4% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,87m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO ON N1 (87,34%), VALORES A RECEBER (11,19%), VALORES A PAGAR (9,89%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo87,34%
ValorR$ 8,24m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 1,06m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 933,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 524,5k
VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (15.807.807/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 303,1k
SUPERLOG - DENEB - SUPERLOG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 237,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,83k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 605,93
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 220,95
Sem detalhamento: BOREAL AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (00.102.322/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 14,9k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA (06.962.594/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-19,63%
Valor-R$ 1,85m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo75,16%
ValorR$ 9,02m
Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,64%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 1,07m
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 308,3k
AMORT A RECEBER.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 84,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,58k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,2k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.156,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +96,9% | +82,7 p.p. |
| Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12m | -90,2% | -104,4 p.p. |
| Mongrassano Capital Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12,9m | -2,6% | -16,8 p.p. |
| Caixa E-fundo Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Safra Ibovespa Empresas Privadas FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Rps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Selectioncarteira de fev/2026 | R$ 15,1m | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Constellation Iq Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,1m | -11,0% | -25,2 p.p. |
Perguntas sobre Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Boreal Ações III FIF em Ações?
00.102.322/0001-41 (só os números: 00102322000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOREAL AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Boreal Ações III FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Boreal Ações III FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO ON N1 (75,16%), INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA (12,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,90%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 12m.
Qual o patrimônio do Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 12.004.990,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.102.322/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam