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Pas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.782.532/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Pas FIF Multimercado, CNPJ 37.782.532/0001-38: tem patrimônio de R$ 5,48m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,72%), ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (30,65%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,48m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.682.228/0001-09) (30,72%), ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63) (30,65%), SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.537.601/0001-88) (4,41%). Retrato de jan/2025.
SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.682.228/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,72%
ValorR$ 1,68m
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,65%
ValorR$ 1,68m
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.537.601/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 241,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 229,8k
Sem detalhamento: BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.163.552/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 191,1k
Sem detalhamento: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.443.548/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 124,2k
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.442.274/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 103,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 103,2k
MONASHEES X LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 88,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 82,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (56.268.870/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 68,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 60,1k
Sem detalhamento: PTR SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.337.085/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 59k
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 58,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 57k
SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.786/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 49,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 47,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 46,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 46,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 43,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 41,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 39,4k
MAYA CAPITAL VENTURES II LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 39,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 34,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 32,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,72%
ValorR$ 1,68m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,65%
ValorR$ 1,68m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,12%
ValorR$ 993,2k
Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 426,7k
Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 241,8k
Brave Ragnar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 197,4k
Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 103,3k
Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 68,1k
Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 45,6k
Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 30,6k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / LTMT15 / BRLTMTR03M17
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,34k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,37k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,48mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,49m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,24k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.237,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/02/2025 | +0,7% | +1,2% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -64,6% | +10,9% | -75,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do Douro Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Credito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,45m | — | — |
| Hard Rock I Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,46m | — | — |
| Hecaro22 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 5,46m | — | — |
| Pas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,48m | — | — |
| La Plata Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,49m | +11,4% | -2,0 p.p. |
| Verdear Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,51m | — | — |
| Dmais8 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | — | — |
Perguntas sobre Pas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Pas FIF Multimercado?
37.782.532/0001-38 (só os números: 37782532000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Pas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,72%), ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (30,65%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,12%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 5,49m sobre um patrimônio de R$ 5,48m.
Qual o patrimônio do Pas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 5.480.807,96 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.782.532/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam