Verdear Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 18.422.211/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Verdear Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,51m distribuído em 7 posições. As maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (77,12%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (13,87%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (8,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDEAR CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,51mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 7todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,52m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.079,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,25m | 77,12% |
| TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 764,8k | 13,87% |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 441,6k | 8,01% |
| AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 54,1k | 0,98% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,04k | 0,09% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,99k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam