Outros
Hecaro22 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.386.406/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Hecaro22 FIM CP, CNPJ 46.386.406/0001-55: tem patrimônio de R$ 5,46m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (51,11%), CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (28,29%), ValoresaReceber (19,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HECARO22 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,46m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.476 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,35m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hecaro22 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.476 investimentos finais. Os maiores: ValoresaReceber (19,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,90%). Retrato de fev/2026.
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 785,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 704,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 538,2k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 492,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 468,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 336,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 241,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 152,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 128,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 124,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 114,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 95,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 65,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 55k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 53,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 53,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 48,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 47,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 47,7k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 43,6k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 43,5k
EQC014194877C5100693
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 37,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 36,5k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 36,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.476 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,11%
ValorR$ 2,79m
Capstone Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,29%
ValorR$ 1,55m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 1,05m
Jbfo Raiz III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 83,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,46mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,48m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,6k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.616,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/05/2026 | -96,1% | +5,4% | -101,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,8% | +13,0% | +1,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +3,9% | +5,5% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hix Capital Long Term Ewm Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 5,31m | — | — |
| Classe Única de Cotas do Douro Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Credito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,45m | — | — |
| Hard Rock I Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,46m | — | — |
| Hecaro22 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,46m | — | — |
| Pas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 5,48m | — | — |
| La Plata Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,49m | +11,4% | -2,0 p.p. |
| Dmais8 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | — | — |
Perguntas sobre Hecaro22 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Hecaro22 FIM CP?
46.386.406/0001-55 (só os números: 46386406000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HECARO22 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Hecaro22 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (51,11%), CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (28,29%), ValoresaReceber (19,14%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,48m sobre um patrimônio de R$ 5,46m.
Qual o patrimônio do Hecaro22 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 5.460.961,38 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.386.406/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam