Previdência
Safari Prev Cem FIC de Fi Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.378.232/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safari Prev Cem FIC de FIF Multimercado Fie, CNPJ 33.378.232/0001-37: rendeu +1,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,04m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SAFARI MASTER PREV CEM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,30%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,88%), Valores a Pagar (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFARI PREV CEM FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,04m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safari Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +0,6% | +10,5% | -9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,6% | +14,3% | +13,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,9% | +10,9% | -29,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,5% | +13,0% | -11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,7% | +12,4% | -21,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -13,9% | +1,9% | -15,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safari Prev Cem FIC de Fi Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFARI MASTER PREV CEM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.377.702/0001-48) (81,22%), 9000172 (5,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,76%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SAFARI MASTER PREV CEM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.377.702/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo81,22%
ValorR$ 2,3m
9000172
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 165,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 50,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 40,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 38,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 31,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 24,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 21,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 20,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 13,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 12,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 12,6k
AMAZON.COM, INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 11,6k
APPLE INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 11k
BROADCOM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 10,4k
NVIDIA CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 10,3k
META HOLDING S/A
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 10,3k
GOOGLE INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 10,3k
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 9,91k
NETFLIX INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 9,8k
MICRON TECHNOLOGY INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 8,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,09k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safari Master Prev Cem Fi Financeiro Multimercado Fife - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,30%
ValorR$ 3,02m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 26,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 11,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,28k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,04mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,07m100,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5k-0,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.541,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mio Blackrock Ibovespa 70 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,79m | +20,1% | +5,7 p.p. |
| XP Advisory Portfolio Private I Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,96m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl V 3019 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,98m | +16,1% | +1,7 p.p. |
| Bradesco Máster Previdência Treasuries Usd Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,01m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Safari Prev Cem FIC de Fi Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,04m | +1,0% | -13,5 p.p. |
| Sulamérica Prev JGP 70 ESG FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,87m | +11,0% | -3,4 p.p. |
| Reach Fife Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4m | +5,5% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Safari Prev Cem FIC de Fi Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safari Prev Cem FIC de FIF Multimercado Fie?
33.378.232/0001-37 (só os números: 33378232000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFARI PREV CEM FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safari Prev Cem FIC de FIF Multimercado Fie?
Safari Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safari Prev Cem FIC de FIF Multimercado Fie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safari Prev Cem FIC de Fi Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFARI MASTER PREV CEM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,30%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,88%), Valores a Pagar (0,38%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,07m sobre um patrimônio de R$ 3,04m.
Qual o patrimônio do Safari Prev Cem FIC de Fi Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.043.692,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.378.232/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam