Previdência
Itaú Fapi Conservador Fapi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.177.815/0001-76 · FAPI · carteira de jan/2025
Itaú Fapi Conservador Fapi Multimercado CP, CNPJ 02.177.815/0001-76: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,15m e 349 cotistas. Fundo, administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (46,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FAPI CONSERVADOR FAPI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,15m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 349Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -7,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,52%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,35%
ValorR$ 653,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,27%
ValorR$ 415k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 79,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 17,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 17,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,15mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,19m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,8k-1,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.821,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Hashdex Prev FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,05m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Itaú Fapi Conservador Fapi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,15m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Hashdex Crypto Long Biased Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Rio Bravo Icatu Fie I Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,22m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Santander Prev Icatu Strix Mult - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,25m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Safra Prev Mix FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,4m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Is Máster Previdência ESG Fi Financeiro - Ci Sustentável em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,81m | +3,6% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Fapi Conservador Fapi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Fapi Conservador Fapi Multimercado CP?
02.177.815/0001-76 (só os números: 02177815000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FAPI CONSERVADOR FAPI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Fapi Conservador Fapi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (46,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,27%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,19m sobre um patrimônio de R$ 2,15m.
Qual o patrimônio do Itaú Fapi Conservador Fapi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.152.567,01 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.177.815/0001-76, classe FAPI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam