Previdência
Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitada
CNPJ 54.104.652/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Propósito Previdência FIM CP Responsabilidade - Limitada, CNPJ 54.104.652/0001-03: rendeu -6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,18m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (25,04%), CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,81%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROPÓSITO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE - LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,18m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/02/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,3% | +11,6% | -19,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +6,0% | +7,1% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 52,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (88,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo88,47%
ValorR$ 5,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 200k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 120,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 97,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 77,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 41,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 38,2k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 33,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 30,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 22,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,32k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,76k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S08 / 01/03/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,95k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,85k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,48k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,64k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RU6 / 01/03/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,51k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,04%
ValorR$ 1,3m
Carbyne Travel Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,81%
ValorR$ 1,03m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 683,9k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 540,2k
Apex Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 478,3k
Apex Urb Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 472,6k
Fundo de Investimento Imobiliário Apex Realty - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 451,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 267,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 44,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,18mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,27m101,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 89,8k-1,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 89.764,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Macro Opportunities Multimercado Prev Distribuidores BTG FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,12m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Itauprev Classic V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,14m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Bradesco Pgbl Finasa Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,16m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,18m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| CSHG Verde Am Previdência Qualificado Fc de Fundos de Investimento Financeiro - Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,32m | +6,7% | -7,4 p.p. |
| Andbank Performance Prev Multigestor Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,34m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev Fi em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 5,83m | +11,0% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitada
Qual é o CNPJ do Propósito Previdência FIM CP Responsabilidade - Limitada?
54.104.652/0001-03 (só os números: 54104652000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROPÓSITO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE - LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Propósito Previdência FIM CP Responsabilidade - Limitada?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Propósito Previdência FIM CP Responsabilidade - Limitada?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (25,04%), CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,81%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,20%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 5,27m sobre um patrimônio de R$ 5,18m.
Qual o patrimônio do Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitada?
R$ 5.178.227,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.104.652/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam