Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada
CNPJ 52.225.340/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43m distribuído em 56 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (25,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,08%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 (5,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.320,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9m | 25,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,92m | 16,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 5,09% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 4,92% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 3,74% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,50% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,47% |
| BRADESCO - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,3k | 2,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,1k | 1,63% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,8k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,1k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,6k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,2k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,73% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,3k | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,31% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 132,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,28% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,21% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 61,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,7k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,22k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam