Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada

CNPJ 52.225.340/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Cvp FIF RF CP Asg Investimento Sustentável - Is, CNPJ 52.225.340/0001-14: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: 210100 - LTFs - 01/10/2026 (25,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,07%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 (5,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 43,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
56 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,5 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+2,9%+2,8%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 33,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (39,85%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 (5,10%), BRADESCO - venc. 2028-03-30 (4,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo39,85%

    ValorR$ 16,7m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 2,14m

  • BRADESCO - venc. 2028-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 2,07m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-21

    Outros

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    EKTRA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    GGBRA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 686,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 663,9k

  • BRADESCO - venc. 2026-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 642,3k

  • DEB

    PALFA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 639,7k

  • DEB

    UNIP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 628k

  • DEB

    CEEBA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 617,4k

  • DEB

    CHTH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 601,9k

  • DEB

    ELET15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 518,3k

  • DEB

    YDUQA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 495,6k

  • DEB

    FLRY29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 467,5k

  • DEB

    VEBMA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 416,3k

  • DEB

    USIMA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 416,2k

  • DEB

    RNDNA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 395,2k

  • DEB

    CSAN18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 375k

  • DEB

    NTSD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 371,2k

  • DEB

    SEER16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 342,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 210100 - LTFs - 01/10/2026

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,84%

    ValorR$ 11,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,07%

    ValorR$ 6,99m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 2,22m

  • BRADESCO - venc. 2028-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 1,63m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,09m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,08m

  • BRADESCO - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 985,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 863,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 710,9k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 687,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 652,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 637,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 625,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 537,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 513,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 485,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 411,7k

Mostrar as outras 37 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 402,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 401,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 362k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 355,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 340,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 332,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 329,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 327,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 321k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 317,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 312,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 302,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 298k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 272,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 266,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 259,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 255,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 214,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 213,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 203,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 195,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 192,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 172,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 164,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 159,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 138,9k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 132,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 122,3k

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 113,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 105,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 100,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 94,9k

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 61,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 35,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 18,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,89k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
57todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,5m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 36,4k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.392,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jade Opportuna FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 43,1m——
Santander Ntn-b 2028 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,1m+13,7%-0,5 p.p.
Itaú Pirineus II Distribuidores FIF Cic Incentivado em Invest Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 43,2m+14,3%+0,1 p.p.
Caixa Equilibrio Mpe FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,3m+13,3%-0,9 p.p.
Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 43,5m+14,2%0,0 p.p.
Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 45,5m+4,7%-9,4 p.p.
Trend Pe II Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 79,9m+14,1%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Cvp FIF RF CP Asg Investimento Sustentável - Is?

52.225.340/0001-14 (só os números: 52225340000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Cvp FIF RF CP Asg Investimento Sustentável - Is?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Cvp FIF RF CP Asg Investimento Sustentável - Is?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 210100 - LTFs - 01/10/2026 (25,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,07%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 (5,10%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 43,5m sobre um patrimônio de R$ 43,5m.

Qual o patrimônio do Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitada?

R$ 43.477.971,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.225.340/0001-14, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam