Previdência
G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.837.614/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 41.837.614/0001-00: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,67%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18 (9,57%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (8,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 183 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,0% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,2% | +12,4% | -4,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 78,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 183 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,42%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18 (9,57%), BRADESCO - venc. 2027-03-17 (6,71%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,42%
ValorR$ 7,58m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 4,16m
BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 2,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 2,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 2,65m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,52m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27
Outros
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,18m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Outros
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,14m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,04m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 999,4k
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 972,3k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG (59.286.643/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 879,7k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 865,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 735,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 713,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 698,7k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 563,7k
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 532,4k
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 467,9k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 417,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 416k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 370,5k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 353k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 183 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,67%
ValorR$ 7,25m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 4,16m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 3,62m
BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 2,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 2,58m
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 2,37m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,76m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,32m
It Now Nyse Fang+t Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,29m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,18m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,14m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,04m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 999,4k
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 973,2k
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 879,7k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 867k
It Now Morningstar Xt US Healthcare Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 700,5k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 603,3k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 563,7k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 532,4k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 353k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 342,3k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 280,2k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 170,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 95,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.124,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,6m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Brasilprev Rt Georgia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 43,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Safra Prev Exclusive Xi FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,4m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 43,5m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Verde Am Brasilprev Qualificado Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,7m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Manager Absolute Prev FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 54,5m | +10,1% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CP?
41.837.614/0001-00 (só os números: 41837614000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,67%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18 (9,57%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (8,33%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 43,6m sobre um patrimônio de R$ 43,5m.
Qual o patrimônio do G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 43.500.198,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.837.614/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam