Rio Negro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 18.692.818/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rio Negro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33m distribuído em 26 posições. As maiores: BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (12,25%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,54%), G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.195,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 12,25% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,81m | 11,54% |
| G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,14m | 9,49% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,66m | 8,06% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43m | 7,36% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 6,92% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 6,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,76m | 5,32% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 4,37% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 3,76% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16m | 3,52% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,4k | 3,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,4k | 1,96% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,4k | 1,96% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,4k | 1,93% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,7k | 1,93% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,4k | 1,86% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,5k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,6k | 1,17% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 386,8k | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 0,89% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 491,72 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam