Renda fixa
G5 Pitagoras II Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.820.042/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
G5 Pitagoras II FI Incentivado em Infraestrutura RF, CNPJ 64.820.042/0001-51: tem patrimônio de R$ 36,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (29,49%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (21,35%), DEB (9,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,7m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 103 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Pitagoras II Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: DEB (9,33%), DEB (8,81%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16 (7,41%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 3,4m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 3,21m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 2,33m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 2,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 1,69m
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,39m
ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,29m
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,16m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,13m
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,11m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 907,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 903,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 799,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 769,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 562,3k
DEB
AEGPB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 539,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 520,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 477,7k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 474,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 313,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 279,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,49%
ValorR$ 10,8m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,35%
ValorR$ 7,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 2,96m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 2,71m
G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,25m
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,22m
G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 885,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 851,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 529,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 272,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 263k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 94,5k
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 45,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 42,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,34k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,7mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,7m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.057,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Pitagoras II FI Incentivado em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Blue III Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 36,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 28/10/2026 | +4,2% | +9,2% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre G5 Pitagoras II Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do G5 Pitagoras II FI Incentivado em Infraestrutura RF?
64.820.042/0001-51 (só os números: 64820042000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Pitagoras II FI Incentivado em Infraestrutura RF?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Pitagoras II FI Incentivado em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Pitagoras II Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (29,49%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (21,35%), DEB (9,11%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 36,7m sobre um patrimônio de R$ 36,7m.
Qual o patrimônio do G5 Pitagoras II Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 36.679.319,73 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.820.042/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam