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Renda fixa

Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 62.769.923/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - CI RF Ref de Investimento em Infra, CNPJ 62.769.923/0001-60: tem patrimônio de R$ 42,6m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES (9,31%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,01%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 42,6m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
80 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/09/2025
Taxa de administração
0% ao ano, até 2,5%
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 100,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 17,1k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES (60.405.221/0001-71) (9,31%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10) (7,01%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60) (5,79%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES (60.405.221/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,31%

    ValorR$ 3,97m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 2,99m

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 2,47m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    MRSAA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    BRST11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,02m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ENGIB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 984,5k

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 983,1k

  • DEB

    CMGD28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 878,2k

  • DEB

    PALFB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 868,4k

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 858,1k

  • DEB

    FIQE14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 831,4k

  • DEB

    CSMGC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 797,8k

  • DEB

    ISAEB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 797k

  • DEB

    OMGE41Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 791,7k

  • DEB

    GASP29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 770,6k

  • DEB

    SAPRB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 740,3k

  • DEB

    EGIE19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 661,2k

  • DEB

    CGOS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 635,7k

  • DEB

    ELET16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 634,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 618,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,31%

    ValorR$ 3,97m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 2,99m

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 2,47m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 984,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 983,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 878,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 868,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 858,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 831,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 797,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 797k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 791,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 770,6k

Mostrar as outras 59 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 740,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 661,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 635,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 634,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 618,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 610,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 609,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 609,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 587,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 576,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 574k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 532,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 512k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 468,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 466,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 452,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 408,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 408,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 406,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 403,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 397,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 375,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 341,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 334,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 333,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 306,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 299,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 277,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 275,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 251k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 227,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 211,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 208,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 204k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 202,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 202k

  • Lrs Gcb FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 199,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 193,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 187,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 184k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 146,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 140,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 116,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 100,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 84,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 8,95k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,51k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,76k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 6,07k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 4,48k

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,66k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,4k

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,61k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,41k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 843,99

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 838,44

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 801,50

9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 42,6mno mês de jun/2026
Posições declaradas
79todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 42,6m99,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.012,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - CI RF Ref de Investimento em Infra

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,3%+10,5%-1,2 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,6%+2,3%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Carrara Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 41,8m——
Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 42,6m——
Tower II Renda Fixa Fundo de Investimento Ima-b 5carteira de ago/2026R$ 42,6m+5,4%-9,0 p.p.
Sparta Opportunity FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 42,9m+14,5%+0,1 p.p.
Dm4i FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infrf Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 42,9m+7,8%-6,7 p.p.
Shalom FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 43m+7,4%-7,1 p.p.
Trend Pe Xxvi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 47m+14,5%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - CI RF Ref de Investimento em Infra?

62.769.923/0001-60 (só os números: 62769923000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - CI RF Ref de Investimento em Infra?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - CI RF Ref de Investimento em Infra?

0% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - CI RF Ref de Investimento em Infra?

R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - CI RF Ref de Investimento em Infra?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES (9,31%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,01%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,79%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 42,6m sobre um patrimônio de R$ 42,6m.

Qual o patrimônio do Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada?

R$ 42.630.281,65 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.769.923/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam