Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 62.769.923/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,6m distribuído em 79 posições. As maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES (9,31%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,01%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,6m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.012,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 3,97m | 9,31% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,99m | 7,01% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,47m | 5,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,67m | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,5k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,1k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,2k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,4k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,1k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,4k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,8k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,7k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,6k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,3k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,7k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,1k | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 618,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,9k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3k | 0,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 251k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,47% |
| LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 199,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,19% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,95k | -0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,51k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,76k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,07k | -0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,48k | -0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,66k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,61k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,41k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 843,99 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 838,44 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 801,50 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam