Outros
Mrx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 47.757.071/0001-05 · FI · carteira de jan/2025
Mrx FIM CP IE, CNPJ 47.757.071/0001-05: tem patrimônio de R$ 12,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,28%), GALOP FARMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,73%), XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (10,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MRX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mrx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.355/0001-05) (34,28%), GALOP FARMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.438/0001-04) (15,73%), XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (39.669.815/0001-01) (10,58%). Retrato de jan/2025.
EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.355/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo34,28%
ValorR$ 4,33m
GALOP FARMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.438/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,73%
ValorR$ 1,99m
XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (39.669.815/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 1,34m
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.262.531/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 1,13m
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RESPONSABILIDADE LTDA (35.755.044/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 920,2k
ETHE11 - CLASSE B
ETHE11 - CLOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 881,5k
ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.173.439/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 765k
XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.120.744/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 418,7k
Sem detalhamento: TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.377.290/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 348,6k
SPX PRIVATE EQUITY I ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.300.253/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 310,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: TREND PE VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.088.498/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 183,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,23k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,08k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,02k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 992,08
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 385,34
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,69
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,02
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,20
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eb Fibra - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,28%
ValorR$ 4,33m
Galop Farms Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,73%
ValorR$ 1,99m
XP Selection Alternativo Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 1,34m
XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 1,13m
Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter Desenvolvimento Logístico - FII - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 920,2k
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 881,5k
Allocation Alternativos Pe/vc Fip Multiestratégia - Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 765k
XP Special Opportunities Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 418,7k
Trend Pe II Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 348,6k
SPX Private Equity I Advisory Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 310,1k
Trend Pe Viii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 183,6k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 14,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,06k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.122,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/03/2025 | -5,0% | +2,2% | -7,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,5% | +10,9% | -32,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,8% | +13,0% | -8,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +0,8% | +1,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Opp a Global Equity em Real Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 12,6m |
| Mrx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,6m |
| Safra Hubble Geral FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,7m |
| Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,7m |
| BB Jv Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,7m |
| Velt 90 Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,8m |
| Gap Special Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,9m |
Perguntas sobre Mrx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Mrx FIM CP IE?
47.757.071/0001-05 (só os números: 47757071000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MRX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mrx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,28%), GALOP FARMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,73%), XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (10,58%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 12,6m.
Qual o patrimônio do Mrx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 12.641.828,78 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.757.071/0001-05, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam