Fundos imobiliários (FII)
AURB11 · Alianza Urban FII Rl
CNPJ 41.076.823/0001-88 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como AURB11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
AURB11 · Alianza Urban FII, CNPJ 41.076.823/0001-88: dividend yield de 0,53% em set/2026, valor patrimonial de R$ 79,80 por cota e 20 cotistas; patrimônio de R$ 90,1m. Fundo fechado, gerido por Alianza Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (191,30%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-99,56%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (7,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALIANZA URBAN FII RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 20Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alianza Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de AURB11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,53% | R$ 79,80 | 20 |
| jul/2026 | 0,48% | R$ 82,98 | 22 |
| jun/2026 | 0,60% | R$ 84,29 | 21 |
| mai/2026 | 1,03% | R$ 80,07 | 17 |
| abr/2026 | 0,69% | R$ 80,43 | 18 |
| mar/2026 | 0,92% | R$ 80,92 | 18 |
| fev/2026 | 0,55% | R$ 80,86 | 19 |
| jan/2026 | 0,71% | R$ 81,06 | 20 |
| dez/2025 | 0,57% | R$ 81,05 | 20 |
| nov/2025 | 0,57% | R$ 81,04 | 20 |
| out/2025 | 0,56% | R$ 81,32 | 20 |
| set/2025 | 0,38% | R$ 80,97 | 20 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 93m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo191,30%
ValorR$ 172,4m
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-99,56%
Valor-R$ 89,7m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 6,31m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-3,60%
Valor-R$ 3,25m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 3,21m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,2m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 32k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90,1m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Vitaconcarteira de jul/2026 | R$ 88,8m |
| Jpp Capital Recebíveis Imobiliários FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 89,4m |
| Spgm II Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 90m |
| Alianza Urban FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 90,1m |
| Rio Bravo For You FIIcarteira de jul/2026 | R$ 91,4m |
| Prazo FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 91,4m |
| Onda Desenvolvimento Imobiliário FIIcarteira de jul/2026 | R$ 97,6m |
Perguntas sobre AURB11
AURB11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de AURB11 foi de 0,53% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,63% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de AURB11?
R$ 79,80 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o AURB11?
20 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do AURB11?
41.076.823/0001-88, o do fundo negociado na B3 como AURB11.
Qual é o segmento do AURB11?
Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o AURB11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Alianza Urban FII?
Alianza Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Alianza Urban FII Rl investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (191,30%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-99,56%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (7,00%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 90,1m sobre um patrimônio de R$ 90,1m.
Qual o patrimônio do Alianza Urban FII Rl?
R$ 90.103.203,08 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.076.823/0001-88, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam