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Investimento no exterior

We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 29.994.574/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

We Ilíquidos FIF Multimercado, CNPJ 29.994.574/0001-04: rendeu -11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,2m e 20 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por We Capital Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,67%), DGF 6 L.P. (18,74%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 72,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
20Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
We Capital Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/06/2018

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
14,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-17,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-14,0%+11,6%-25,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,1%+14,3%-6,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+17,9%+10,9%+7,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-0,5%+13,0%-13,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,2%+12,4%+4,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,9%+1,4%+2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 231,2k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 187,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,30%), DGF 6 L.P. (18,74%), ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.884.088/0001-76) (9,14%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,30%

    ValorR$ 16,1m

  • DGF 6 L.P.

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo18,74%

    ValorR$ 13,5m

  • ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.884.088/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,14%

    ValorR$ 6,61m

  • CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE (31.713.528/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 6,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 4,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 3,21m

  • CANARY FUND III LP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 2,79m

  • SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.292.969/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 2,48m

  • TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.339.353/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 2,37m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 2,23m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.246.602/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 2,17m

  • CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,58m

  • MAYA CAPITAL VENTURES II LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,44m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 862,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 852k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 695k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 534,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 452,4k

  • RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.641.041/0001-41)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 371k

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 347,2k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 250,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 180,9k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 159,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 151,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 137,3k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,67%

    ValorR$ 15,7m

  • DGF 6 L.P.

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo18,74%

    ValorR$ 13,5m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,62%

    ValorR$ 13,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Athon Energia ESG I Fip Infraestrutura - Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,14%

    ValorR$ 6,61m

  • CSHG Canary Venture Capital Fip Mult Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 6,14m

  • CANARY FUND III LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 2,79m

  • Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 2,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 2,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • Teman Pier Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 2,37m

  • Hix Saas I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 2,17m

  • CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,58m

  • MAYA CAPITAL VENTURES II LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,44m

  • Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 918,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Rdpnm Share Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 371k

  • Panorama Desenvolvimento Logístico - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 286,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 97,9k

  • Arondight Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 53,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 72,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 72,4m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 195,8k-0,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 195.784,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no We Ilíquidos FIF Multimercado

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Green View Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 68,1m+15,4%+1,3 p.p.
Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 68,3m+5,8%-8,3 p.p.
Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 72,1m-1,0%-15,2 p.p.
We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 72,2m-11,4%-25,6 p.p.
Verde Am Mundi Ações Globais Brl FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 74,9m+3,8%-10,4 p.p.
Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 77,5m-17,2%-31,4 p.p.
Top 700 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 81,9m-7,8%-22,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do We Ilíquidos FIF Multimercado?

29.994.574/0001-04 (só os números: 29994574000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do We Ilíquidos FIF Multimercado?

We Capital Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no We Ilíquidos FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,67%), DGF 6 L.P. (18,74%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,62%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 72,4m sobre um patrimônio de R$ 72,2m.

Qual o patrimônio do We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 72.235.256,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.994.574/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam