Escalar Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 36.875.272/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Escalar Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,1m distribuído em 22 posições. As maiores: TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17,19%), GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,57%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESCALAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,1m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,6k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.598,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43m | 17,19% |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 13,57% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 9,13% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 8,23% |
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 7,52% |
| BRASIL CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 887,1k | 6,28% |
| TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 866k | 6,13% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 762,4k | 5,40% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 503,6k | 3,56% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 476,4k | 3,37% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 447,6k | 3,17% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 410,4k | 2,90% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 370,3k | 2,62% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 363k | 2,57% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 314,3k | 2,22% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 283,9k | 2,01% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,6k | 1,46% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,5k | 1,15% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,6k | 0,94% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,2k | 0,57% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8k | 0,09% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam