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Clave Multi Credit Feeder I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 50.027.034/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Clave Multi Credit Feeder I FIC FI RF, CNPJ 50.027.034/0001-48: tem patrimônio de R$ 14,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (99,95%), CONTA CORRENTE (0,06%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE MULTI CREDIT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clave Multi Credit Feeder I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,79%), Sem detalhamento: CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (54.797.134/0001-04) (20,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (5,50%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,79%
ValorR$ 3,22m
Sem detalhamento: CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (54.797.134/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,34%
ValorR$ 2,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 777,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 573,2k
DEB
ORMA15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 418,6k
DEB
MNRVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 415,1k
DEB
OPCT16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 405,7k
DEB
RDORB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 367,5k
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 357,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 323,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 306,4k
DEB
BKBR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 250,1k
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 224,8k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 223,7k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 219,7k
DEB
AEGPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 213,8k
DEB
AGAU13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 200k
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2029-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 197,3k
DEB
BTEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 181,2k
DEB
MEAL14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 179,5k
DEB
VLIDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 164,9k
DEB
RRRP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 164,1k
DEB
MRVEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 157,4k
DEB
SNGOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 155,7k
DEB
BRKMA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 133,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 14,1m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,55k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,49k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,75k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,45
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.974,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/08/2025 | +9,0% | +8,6% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,1% | +10,9% | +1,2 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +10,3% | +8,5% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Prudens Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14m |
| Escalar Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,1m |
| Bec's Fundo de Investimentos Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,1m |
| Clave Multi Credit Feeder I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 14,1m |
| Sharp Long Biased Vt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 14,2m |
| Safra Prev Domal FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 14,2m |
| CSHG 423 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,2m |
Perguntas sobre Clave Multi Credit Feeder I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Clave Multi Credit Feeder I FIC FI RF?
50.027.034/0001-48 (só os números: 50027034000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLAVE MULTI CREDIT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Clave Multi Credit Feeder I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (99,95%), CONTA CORRENTE (0,06%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 14,1m.
Qual o patrimônio do Clave Multi Credit Feeder I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?
R$ 14.135.385,11 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.027.034/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam