Uma Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 36.741.090/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Uma Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,6m distribuído em 27 posições. As maiores: VALE ON N1 (12,01%), BRADESCO PN N1 (9,45%), ITAUUNIBANCO PN N1 (8,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,7m109,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,12m-9,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.124.050,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,24m | 12,01% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12m | 9,45% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,73m | 8,55% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,68m | 8,44% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,31m | 7,58% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,91m | 6,68% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 5,39% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 4,94% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05m | 4,69% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,98m | 4,54% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 4,50% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 3,91% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 3,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,52m | 3,48% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 3,05% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 3,03% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 2,92% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 2,79% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 2,42% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 857,3k | 1,96% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 700,3k | 1,60% |
| WIZ CO ON NMVer WIZC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 636k | 1,45% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 627,6k | 1,43% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 279,2k | 0,64% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,1k | 0,12% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,1k | 0,03% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BBDC2 / BRBBDCD14PR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,65 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam