Multimercado
Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 04.211.569/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Climb FIF - CI Mult CP, CNPJ 04.211.569/0001-57: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (24,32%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,68%), BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 (12,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.114 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.114 investimentos finais. Os maiores: BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 (12,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 5,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 4,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 3,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 2,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 993,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 923,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 768,8k
MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS (51.170.105/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 500k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 413k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 400,7k
BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.657.680/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 369,4k
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 347,6k
DEB
RBRA43Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 317,1k
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 317k
RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 315,4k
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.014.120/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 305,5k
DEB
NIGP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 286,6k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 277,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bocom Bbm Corporate Credit Plus FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,32%
ValorR$ 11,8m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,68%
ValorR$ 10,5m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 5,98m
Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 5,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 4,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 3,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 2,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 2,04m
Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 568,5k
Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 500k
Sarpen Sintropia Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 426,9k
Itaú Crédito Estruturado Alpes III Chamada de Capital FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 305,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 294,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.440,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hco Opps Brazil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48m | — | — |
| Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 48,5m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 49m | -40,4% | -54,5 p.p. |
| Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Ares Enyo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 96,1m | — | — |
| Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,78b | — | — |
Perguntas sobre Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Climb FIF - CI Mult CP?
04.211.569/0001-57 (só os números: 04211569000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Climb FIF - CI Mult CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Climb FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (24,32%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,68%), BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 (12,31%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 48,6m sobre um patrimônio de R$ 48,5m.
Qual o patrimônio do Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 48.523.253,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.211.569/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam