Multimercado
Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.637.119/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - CIC Multimercado, CNPJ 63.637.119/0001-90: tem patrimônio de R$ 12,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (69,87%), BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (30,38%), Valores a Pagar (0,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO DIVIDENDOS 70 FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/11/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,07m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (14.180.114/0001-75) (70,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,06%), Valores a Pagar (4,61%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (14.180.114/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo70,20%
ValorR$ 7,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 563,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 514,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 495,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 345,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 279,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 269k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 208,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 202,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 197,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 186k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 179,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 158,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 152,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 123,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 94,4k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 56,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 54,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 53,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 50,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 48,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 33,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 25,6k
NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 22k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 20,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,87%
ValorR$ 8,86m
Bradesco Master III Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,38%
ValorR$ 3,85m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 66,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 22,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m101,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 132,2k-1,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 132.212,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Dividendos 70 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 12,7m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026 | -4,5% | +9,3% | -13,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ibiuna Credit B FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,1m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 12,7m | +11,4% | -2,2 p.p. |
| Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,7m | — | — |
| Seival Fgs Agressivo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +0,9% | -13,2 p.p. |
| Santander Pb Belece Multimercado - FIFcarteira de mai/2026 | R$ 12,9m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Itaú Optimus Extreme SA FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Rocha Opções Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +4,7% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - CIC Multimercado?
63.637.119/0001-90 (só os números: 63637119000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO DIVIDENDOS 70 FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (69,87%), BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (30,38%), Valores a Pagar (0,52%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 12,7m.
Qual o patrimônio do Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 12.676.790,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.637.119/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam