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Multimercado

G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 39.254.593/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Chimera Npl I F FIF Multimercado, CNPJ 39.254.593/0001-58: rendeu -28,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,41m e 7 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (98,77%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,10%), VALORES A PAGAR (16,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 CHIMERA NPL I F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,41m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
37 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-28,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/10/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -28,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 42,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
17,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-28,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-20,4%+11,6%-32,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+2,1%+14,3%-12,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-14,0%+10,9%-24,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-62,1%+13,0%-75,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+29,6%+12,4%+17,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,46m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.200.502/0001-03) (98,77%), VALORES A PAGAR (16,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,50%). Retrato de set/2026.

  • CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.200.502/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo98,77%

    ValorR$ 4,36m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo16,50%

    ValorR$ 728k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 110,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 108,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 88,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 87,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 82,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 67,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 41,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 39,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 35,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 19k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 19k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 12,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 12,2k

  • BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04

    Outros

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 9,2k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 8,3k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,26k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,34k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,33k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 3,89k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 3,68k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,52k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,33k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,77%

    ValorR$ 4,36m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,10%

    ValorR$ 754,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo16,50%

    ValorR$ 727,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 19,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,33k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,41mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,87m132,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,46m-33,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.455.624,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Chimera Npl I F FIF Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Cd - Créd Priv - Resp Licarteira de set/2026R$ 4,4m+13,8%-0,4 p.p.
Sharp Long Short 2X Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 4,4m-0,4%-14,6 p.p.
G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 4,41m-28,0%-42,2 p.p.
Bahia Am Mutá a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,49m+12,3%-1,9 p.p.
Conexão Truxt Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,59m+30,6%+16,4 p.p.
Kapitalo Zeta Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 4,71m+5,8%-8,4 p.p.
BB Bbo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 12,4m+14,4%+0,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Chimera Npl I F FIF Multimercado?

39.254.593/0001-58 (só os números: 39254593000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 CHIMERA NPL I F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Chimera Npl I F FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Chimera Npl I F FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (98,77%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,10%), VALORES A PAGAR (16,50%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,87m sobre um patrimônio de R$ 4,41m.

Qual o patrimônio do G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 4.410.971,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.254.593/0001-58, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam