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Multimercado

Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 37.267.132/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Ricchezza Multimercado CP - FIF, CNPJ 37.267.132/0001-94: rendeu +18,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (53,89%), LIGHT S/A ON NM (8,37%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (8,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
129 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+18,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/04/2020
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,9%+10,5%+3,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,6%+12,4%+1,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,9%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 46,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,02%), LIGHT S/A ON NM (8,37%), DEB (5,76%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,02%

    ValorR$ 2,2m

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,37%

    ValorR$ 1,22m

    Ver a ficha de LIGT3

  • DEB

    CMGD18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 843k

  • DEB

    ENGIB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 687,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 671,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 657,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 600,2k

  • PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 581,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 502,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 482,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CEEBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 470,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 459,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 459k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 447,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 410k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 408,6k

  • DEB

    TAEEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 381,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 278,7k

  • DEB

    TAEEC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 277,6k

  • DEB

    SNGOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 274,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 269,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 224,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 190,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 144,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 133,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo53,89%

    ValorR$ 7,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,37%

    ValorR$ 1,22m

    Ver LIGT3

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,26%

    ValorR$ 1,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 843k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 687,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 671,5k

  • PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 581,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 470,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 381,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 277,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 274,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 133,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,77k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,7m100,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31,9k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.905,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Pb Ricchezza Multimercado CP - FIF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasil Plural Recuperação de Crédito Petros Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 13,8m-4,5%-19,0 p.p.
BB Starfund Ds Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 14,4m+13,6%-0,9 p.p.
Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 14,6m+18,1%+3,6 p.p.
Lgam Kinea V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 14,7m+11,7%-2,8 p.p.
G5 F Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 14,7m+6,5%-8,0 p.p.
ACE Action Vértice S Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,6m——
Mac 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 17,4m-46,2%-60,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Santander Pb Ricchezza Multimercado CP - FIF?

37.267.132/0001-94 (só os números: 37267132000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Ricchezza Multimercado CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Ricchezza Multimercado CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (53,89%), LIGHT S/A ON NM (8,37%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (8,26%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 14,6m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 14.630.031,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.267.132/0001-94, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam