Outros
Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.956.153/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Dna Strategy FIM CP, CNPJ 35.956.153/0001-91: tem patrimônio de R$ 38,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO (20,96%), XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (18,30%), TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DNA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.193 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.193 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (5,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,53%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 3,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 1,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,63m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESO LIMITADA (36.017.731/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,54m
TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.101.885/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,18m
Sem detalhamento: SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.504.094/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,08m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.656.344/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.911.549/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 934,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 857,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 824,8k
Sem detalhamento: VISTA HEDGE ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (43.985.508/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 773,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 738k
Sem detalhamento: XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (57.242.432/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 733,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 729,3k
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.610/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 717,5k
Sem detalhamento: AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17.012.208/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 647,5k
Sem detalhamento: KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33.520.968/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 617,8k
Sem detalhamento: KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (30.521.581/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 576,2k
Sem detalhamento: CLAVE MULTI CREDIT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (50.877.099/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 547,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 510,1k
Sem detalhamento: POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.164.438/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 491,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.193 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Selection Plus Geral Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,96%
ValorR$ 8,11m
Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,30%
ValorR$ 7,08m
Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,51%
ValorR$ 6,77m
Selection RF High Yield Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 5,04m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 3,06m
Trend Pré-fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 2,5m
Trend Bolsa Americana Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,96m
Selection Ações Máster Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,1m
Xpa Tatico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,06m
Selection RF Global Máster Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,02m
Trend Valor Brasil Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 404,9k
Trend Qualidade Brasil Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 319,6k
Trend Momentum Brasil Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 317,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,54k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,8m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 102,5k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 102.534,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/10/2025 | +11,4% | +11,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,0% | +12,4% | -10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 37,5m |
| Milos Fundo de Investimento Financeiro Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 38,6m |
| BTG Pactual Credito Corporativo Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 38,6m |
| Celi Legacy Brdr Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 38,6m |
| Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 38,7m |
| Schroder Shield Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 38,8m |
| Navi Compass FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,7m |
Perguntas sobre Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dna Strategy FIM CP?
35.956.153/0001-91 (só os números: 35956153000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DNA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO (20,96%), XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (18,30%), TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,51%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 38,8m sobre um patrimônio de R$ 38,7m.
Qual o patrimônio do Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 38.685.342,74 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.956.153/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam