Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.956.153/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,7m distribuído em 16 posições. As maiores: SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO (20,96%), XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (18,30%), TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DNA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,8m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 102,5k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 102.534,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,11m | 20,96% |
| XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,08m | 18,30% |
| TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,77m | 17,51% |
| SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,04m | 13,01% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 7,90% |
| TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 6,45% |
| TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 5,05% |
| SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 2,83% |
| XPA TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 2,73% |
| SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 2,63% |
| TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 404,9k | 1,04% |
| TREND QUALIDADE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,6k | 0,82% |
| TREND MOMENTUM BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 317,9k | 0,82% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,3k | 0,13% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,54k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 156,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam