Outros
BTG Pactual Credito Corporativo Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado
CNPJ 32.397.476/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
BTG Pactual Credito Corporativo Master II FI RF CP, CNPJ 32.397.476/0001-02: tem patrimônio de R$ 38,6m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (19,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,65%), VALORES A RECEBER (0,03%). R$ 29,6m (76,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,6m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 29,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,49%
ValorR$ 7,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,41m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,95m23,17% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 29,6m76,82% do patrimônio
Sobram R$ 29.646.690,89 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Credito Corporativo Master II FI RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BTG Pactual Yield Plus DI Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 38,6m neste fundo · carteira de jun/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/07/2026 | +7,5% | +7,5% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,9% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,4% | +12,4% | +2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 37,5m |
| Itaú Artax Endurance II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 38,4m |
| Verace FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 38,5m |
| Milos Fundo de Investimento Financeiro Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 38,6m |
| BTG Pactual Credito Corporativo Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 38,6m |
| Celi Legacy Brdr Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 38,6m |
| Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 38,7m |
Perguntas sobre BTG Pactual Credito Corporativo Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Credito Corporativo Master II FI RF CP?
32.397.476/0001-02 (só os números: 32397476000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BTG Pactual Credito Corporativo Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (19,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,65%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 8,95m sobre um patrimônio de R$ 38,6m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Credito Corporativo Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado?
R$ 38.592.549,92 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.397.476/0001-02, classe CLASSES - FIF.
O BTG Pactual Credito Corporativo Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 29.646.690,89 — 76,82% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam